青新-創

6951上市

62.7−2.1−3.24%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q328.87%120.56%119.49%428.2 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	28.87%	120.56%	119.49%	428.2
2026 Q2	34.91%	102.13%	101.27%	548.8
2026 Q1	38.93%	120.61%	119.60%	275.5
2025 Q4	29.26%	155.37%	152.73%	167.7
2025 Q3	29.36%	139.13%	136.25%	209.3
2025 Q2	38.77%	120.26%	116.99%	216.1
2025 Q1	28.65%	165.37%	160.81%	154.0
2024 Q4	30.23%	205.05%	200.64%	146.3
2024 Q3	30.66%	220.05%	215.40%	139.2
2024 Q2	34.06%	195.77%	191.12%	84.2
2024 Q1	39.59%	140.66%	135.81%	66.0
2023 Q4	40.60%	141.64%	136.61%	83.3
2023 Q3	41.79%	131.36%	126.34%	49.5
2023 Q2	41.97%	127.05%	122.39%	43.0
2022 Q4	43.20%	136.58%	133.02%	46.2

2026 Q327.2 天4.4 天18.8 天31.6 天12.8 天

週轉天數（天）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	27.2	4.4	18.8	31.6	12.8
2026 Q2	24.7	5.4	17.8	30.1	12.3
2026 Q1	26.8	10.1	21.2	36.9	15.8
2025 Q4	23.9	10.8	21.8	34.7	12.9
2025 Q3	23.6	14.2	20.3	37.7	17.5
2025 Q2	28.6	22.2	18.9	50.9	32.0
2025 Q1	35.5	23.2	19.9	58.6	38.8
2024 Q4	35.9	20.7	19.3	56.6	37.3
2024 Q3	33.6	20.2	18.4	53.9	35.5
2024 Q2	34.8	23.9	17.0	58.6	41.7
2024 Q1	36.8	26.1	13.3	62.9	49.7
2023 Q4	36.2	31.7	16.0	67.9	51.9
2023 Q3	35.3	24.9	18.3	60.2	41.9
2023 Q2	—	12.5	—	—	—
2022 Q4	—	5.0	—	—	—

2026 Q33.26 億元−0.25 億元3.02 億元

單季現金流（億元）

22Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	3.26	−0.25	3.02
2026 Q2	0.79	−2.09	−1.30
2026 Q1	0.80	−0.35	0.45
2025 Q4	1.65	−0.13	1.53
2025 Q3	0.83	−0.57	0.26
2025 Q2	2.09	−0.11	1.99
2025 Q1	0.79	−2.16	−1.37
2024 Q4	−1.25	−0.09	−1.34
2024 Q3	0.42	−0.12	0.30
2024 Q2	0.53	−0.21	0.31
2024 Q1	0.56	−0.08	0.48
2023 Q4	0.56	−0.06	0.50
2023 Q3	0.69	−0.16	0.53
2023 Q2	0.48	−0.31	0.17
2022 Q4	1.83	−0.46	1.37