台鎔科技
694762.1+5.5+9.72%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q271.59%61.37%60.35%3.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71.59% | 61.37% | 60.35% | 3.2 |
| 2026 Q1 | 70.32% | 62.28% | 60.94% | 3.0 |
| 2025 Q4 | 70.78% | 59.56% | 58.86% | 2.0 |
| 2025 Q2 | 70.78% | 45.92% | 45.09% | 0.0 |
| 2024 Q4 | 66.20% | 58.67% | 58.27% | 2.1 |
| 2024 Q2 | 61.63% | 56.18% | 55.75% | 9.3 |
| 2023 Q4 | 64.57% | 47.58% | 47.34% | 9.8 |
| 2023 Q2 | 45.03% | 20.17% | 19.43% | 20.1 |
| 2022 Q4 | 29.50% | 112.20% | 110.77% | 37.6 |
經營效率單位：天
2026 Q242.5 天2.0 天15.1 天44.5 天29.3 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42.5 | 2.0 | 15.1 | 44.5 | 29.3 |
| 2026 Q1 | 64.4 | 2.3 | 21.1 | 66.7 | 45.6 |
| 2025 Q4 | — | 1.0 | — | — | — |
| 2025 Q2 | — | 2.2 | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | 1.8 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 2.3 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 1.3 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 5.1 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 1.6 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q22.49 億元0.02 億元2.51 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.49 | 0.02 | 2.51 |
| 2026 Q1 | 2.94 | −0.63 | 2.31 |
| 2025 Q4 | 3.28 | −5.73 | −2.46 |
| 2025 Q2 | 0.01 | −6.11 | −6.11 |
| 2024 Q4 | 0.78 | −11.90 | −11.12 |
| 2024 Q2 | 1.25 | −8.33 | −7.08 |
| 2023 Q4 | 0.35 | −10.24 | −9.89 |
| 2023 Q2 | 1.81 | −5.62 | −3.82 |
| 2022 Q4 | 2.73 | −3.14 | −0.41 |
財經資料來源：FinLab