天虹
6937193−21.0−9.81%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q231.11%264.62%138.01%98.2 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.11% | 264.62% | 138.01% | 98.2 |
| 2026 Q1 | 23.10% | 363.42% | 159.82% | 60.0 |
| 2025 Q4 | 23.58% | 353.98% | 174.49% | 77.4 |
| 2025 Q3 | 20.15% | 456.58% | 222.62% | 62.0 |
| 2025 Q2 | 22.44% | 395.82% | 216.47% | 17.1 |
| 2025 Q1 | 22.69% | 397.27% | 238.08% | 48.9 |
| 2024 Q4 | 19.09% | 514.55% | 321.20% | 147.2 |
| 2024 Q3 | 18.51% | 545.76% | 279.95% | 94.7 |
| 2024 Q2 | 22.37% | 434.83% | 241.72% | 87.8 |
| 2024 Q1 | 22.43% | 445.31% | 256.83% | 68.6 |
| 2023 Q4 | 24.54% | 494.37% | 301.13% | 56.0 |
| 2023 Q3 | 33.45% | 304.45% | 123.30% | 57.0 |
| 2023 Q2 | 33.18% | 305.64% | 126.62% | 28.2 |
| 2022 Q4 | 37.74% | 260.61% | 137.98% | 58.3 |
| 2022 Q2 | 50.64% | 167.04% | 85.76% | 12.6 |
| 2021 Q4 | 51.66% | 167.12% | 81.90% | 8.6 |
經營效率單位：天
2026 Q282.0 天373.3 天69.9 天455.3 天385.4 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82.0 | 373.3 | 69.9 | 455.3 | 385.4 |
| 2026 Q1 | 109.3 | 429.6 | 96.7 | 538.9 | 442.1 |
| 2025 Q4 | 90.9 | 328.2 | 77.9 | 419.1 | 341.2 |
| 2025 Q3 | 109.8 | 364.5 | 78.1 | 474.3 | 396.2 |
| 2025 Q2 | 124.6 | 368.7 | 75.5 | 493.4 | 417.8 |
| 2025 Q1 | 166.7 | 391.1 | 77.9 | 557.8 | 479.9 |
| 2024 Q4 | 61.1 | 193.5 | 37.3 | 254.6 | 217.3 |
| 2024 Q3 | 91.1 | 383.1 | 73.8 | 474.2 | 400.4 |
| 2024 Q2 | 106.7 | 411.3 | 83.0 | 518.0 | 435.0 |
| 2024 Q1 | 89.4 | 382.2 | 75.3 | 471.6 | 396.3 |
| 2023 Q4 | 57.3 | 304.0 | 59.6 | 361.3 | 301.7 |
| 2023 Q3 | 53.1 | 341.5 | 62.4 | 394.6 | 332.2 |
| 2023 Q2 | — | 224.0 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 157.4 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 175.9 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 64.2 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q22.47 億元−0.10 億元2.37 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.47 | −0.10 | 2.37 |
| 2026 Q1 | −1.03 | −0.06 | −1.09 |
| 2025 Q4 | 0.93 | −0.23 | 0.70 |
| 2025 Q3 | −1.37 | −0.05 | −1.41 |
| 2025 Q2 | 0.81 | −0.33 | 0.49 |
| 2025 Q1 | 0.55 | −0.38 | 0.17 |
| 2024 Q4 | 0.50 | −0.61 | −0.11 |
| 2024 Q3 | 1.96 | −0.12 | 1.84 |
| 2024 Q2 | −0.02 | −0.06 | −0.08 |
| 2024 Q1 | 0.49 | −0.06 | 0.43 |
| 2023 Q4 | 0.35 | −2.61 | −2.26 |
| 2023 Q3 | 0.87 | −2.09 | −1.22 |
| 2023 Q2 | −0.41 | −0.29 | −0.70 |
| 2022 Q4 | 2.06 | 0.18 | 2.25 |
| 2022 Q2 | 0.99 | −0.69 | 0.30 |
| 2021 Q4 | 2.76 | −0.29 | 2.47 |
財經資料來源：FinLab