嘉雨思-創
692164.9+5.1+8.53%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q211.21%487.86%259.00%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11.21% | 487.86% | 259.00% | — |
| 2026 Q1 | 5.16% | >999% | 616.79% | −144.4 |
| 2025 Q4 | 23.68% | 279.49% | 196.75% | 17.9 |
| 2025 Q3 | 25.77% | 223.34% | 145.90% | −0.9 |
| 2025 Q2 | 26.37% | 216.66% | 157.74% | 13.8 |
| 2024 Q4 | 27.49% | 209.83% | 174.65% | 45.6 |
| 2024 Q2 | 25.59% | 254.42% | 196.18% | −7.5 |
| 2023 Q4 | 23.06% | 277.59% | 214.49% | 27.4 |
| 2023 Q2 | 13.46% | 412.53% | 279.49% | −15.9 |
| 2022 Q4 | 5.95% | 860.63% | 389.50% | −137,838.0 |
經營效率單位：天
2026 Q284.5 天614.0 天85.2 天698.5 天613.3 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84.5 | 614.0 | 85.2 | 698.5 | 613.3 |
| 2026 Q1 | 77.2 | 543.4 | 150.4 | 620.5 | 470.1 |
| 2025 Q4 | 59.3 | 323.8 | 124.8 | 383.1 | 258.3 |
| 2025 Q3 | 68.3 | 323.6 | 140.6 | 391.8 | 251.3 |
| 2025 Q2 | — | 88.9 | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | 67.6 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 265.2 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 336.4 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 182.2 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 151.2 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.09 億元0.00 億元0.09 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2026 Q1 | −0.18 | 0.00 | −0.18 |
| 2025 Q4 | −0.01 | −0.01 | −0.02 |
| 2025 Q3 | −0.13 | 0.00 | −0.14 |
| 2025 Q2 | −0.18 | −0.07 | −0.24 |
| 2024 Q4 | 0.58 | −0.43 | 0.16 |
| 2024 Q2 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2023 Q4 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 2023 Q2 | 0.31 | −0.01 | 0.30 |
| 2022 Q4 | −1.45 | −0.91 | −2.36 |