愛派司

6918上市

71.9−0.4−0.55%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q222.32%582.96%381.35%77.8 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	22.32%	582.96%	381.35%	77.8
2026 Q1	32.18%	315.90%	218.42%	105.7
2025 Q4	18.35%	599.12%	417.51%	107.2
2025 Q3	17.92%	619.29%	440.18%	100.2
2025 Q2	17.65%	696.59%	515.92%	99.9
2025 Q1	31.03%	327.39%	220.86%	96.1
2024 Q4	21.94%	549.17%	370.93%	100.6
2024 Q3	20.08%	600.67%	394.28%	85.7
2024 Q2	26.85%	385.14%	259.12%	80.6
2023 Q4	22.72%	538.81%	337.00%	—
2023 Q2	24.64%	424.72%	251.90%	45.3
2022 Q4	25.26%	408.21%	237.56%	30.4
2022 Q2	27.57%	419.20%	246.53%	22.6
2021 Q4	30.01%	374.37%	225.49%	22.0

2026 Q267.8 天410.1 天49.0 天477.9 天428.9 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	67.8	410.1	49.0	477.9	428.9
2026 Q1	74.7	444.6	54.4	519.4	465.0
2025 Q4	77.1	429.7	58.2	506.8	448.7
2025 Q3	77.2	437.2	62.9	514.5	451.6
2025 Q2	73.0	409.6	54.0	482.6	428.6
2025 Q1	82.5	486.5	65.9	569.0	503.1
2024 Q4	79.9	417.7	50.8	497.6	446.8
2024 Q3	77.8	384.2	46.8	461.9	415.2
2024 Q2	—	236.6	—	—	—
2023 Q2	—	251.3	—	—	—
2022 Q4	—	217.1	—	—	—
2022 Q2	—	228.9	—	—	—
2021 Q4	—	140.4	—	—	—

2026 Q20.64 億元−0.09 億元0.55 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.64	−0.09	0.55
2026 Q1	0.53	−1.22	−0.69
2025 Q4	0.56	−0.04	0.53
2025 Q3	0.22	−0.01	0.20
2025 Q2	0.42	−0.08	0.34
2025 Q1	0.53	0.00	0.53
2024 Q4	0.56	−0.01	0.55
2024 Q3	0.50	−0.05	0.46
2024 Q2	0.89	−0.02	0.87
2023 Q2	0.66	−0.07	0.60
2022 Q4	0.44	−0.12	0.32
2022 Q2	0.32	−0.21	0.10
2021 Q4	0.61	−2.17	−1.56