程曦資訊
689865.1−0.1−0.15%收盤・資料日 2026-11-02
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q243.73%247.64%244.62%32.0 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.73% | 247.64% | 244.62% | 32.0 |
| 2026 Q1 | 52.34% | 183.23% | 179.92% | 34.6 |
| 2025 Q4 | 41.10% | 278.17% | 273.27% | 49.7 |
| 2025 Q2 | 32.10% | 247.34% | 225.58% | 234.9 |
| 2024 Q4 | 32.89% | 271.34% | 264.73% | 333.9 |
| 2024 Q2 | 38.78% | 230.15% | 221.93% | 326.4 |
| 2023 Q4 | 37.90% | 236.15% | 227.59% | 396.4 |
| 2023 Q2 | 48.20% | 169.56% | 164.86% | 1,257.8 |
| 2022 Q4 | 39.92% | 200.25% | 192.80% | 794.0 |
| 2022 Q2 | 52.21% | 160.92% | 158.84% | 315.6 |
| 2021 Q4 | 56.47% | 146.48% | 143.41% | 33.8 |
經營效率單位：天
2026 Q2106.5 天—16.7 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106.5 | — | 16.7 |
| 2026 Q1 | 105.4 | — | 17.4 |
| 2023 Q2 | — | 0.0 | — |
| 2022 Q2 | — | 0.0 | — |
| 2021 Q4 | — | 0.0 | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.58 億元−0.04 億元0.54 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.58 | −0.04 | 0.54 |
| 2026 Q1 | 0.24 | −0.02 | 0.22 |
| 2025 Q4 | 0.81 | −0.04 | 0.77 |
| 2025 Q2 | 0.69 | −0.50 | 0.19 |
| 2024 Q4 | 1.02 | −0.02 | 0.99 |
| 2024 Q2 | 0.77 | −0.07 | 0.70 |
| 2023 Q4 | 0.79 | −0.01 | 0.78 |
| 2023 Q2 | 0.59 | −0.04 | 0.55 |
| 2022 Q4 | 0.78 | −0.03 | 0.75 |
| 2022 Q2 | 0.97 | −0.05 | 0.92 |
| 2021 Q4 | 1.93 | −0.09 | 1.84 |
財經資料來源：FinLab