來億-KY
6890147+4.0+2.80%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q231.24%364.73%225.87%43.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.24% | 364.73% | 225.87% | 43.1 |
| 2026 Q1 | 26.79% | 524.31% | 295.70% | 8.0 |
| 2025 Q4 | 30.29% | 401.59% | 273.76% | 26.3 |
| 2025 Q3 | 26.09% | 241.12% | 125.98% | 21.3 |
| 2025 Q2 | 27.81% | 222.41% | 134.01% | 28.7 |
| 2025 Q1 | 23.65% | 264.43% | 136.70% | 27.4 |
| 2024 Q4 | 25.71% | 242.64% | 139.86% | 51.2 |
| 2024 Q3 | 22.52% | 272.75% | 139.89% | 35.8 |
| 2024 Q2 | 24.18% | 258.10% | 153.75% | 26.0 |
| 2024 Q1 | 29.83% | 193.74% | 105.79% | 21.1 |
| 2023 Q4 | 29.49% | 193.57% | 110.16% | — |
| 2022 Q4 | 27.04% | 232.40% | 147.98% | — |
經營效率單位：天
2026 Q249.7 天61.8 天20.5 天111.5 天91.0 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49.7 | 61.8 | 20.5 | 111.5 | 91.0 |
| 2026 Q1 | 79.1 | 82.4 | 29.0 | 161.5 | 132.6 |
| 2025 Q4 | 54.6 | 55.8 | 20.5 | 110.4 | 89.9 |
| 2025 Q3 | 66.3 | 72.4 | 25.8 | 138.7 | 112.9 |
| 2025 Q2 | 51.5 | 56.5 | 18.8 | 108.0 | 89.2 |
| 2025 Q1 | 65.0 | 74.9 | 25.6 | 139.9 | 114.3 |
| 2024 Q4 | 53.8 | 61.7 | 21.7 | 115.5 | 93.9 |
| 2024 Q3 | 57.6 | 66.5 | 25.5 | 124.1 | 98.6 |
| 2024 Q2 | 51.6 | 56.7 | 25.9 | 108.3 | 82.4 |
| 2024 Q1 | 47.9 | 64.2 | 28.9 | 112.1 | 83.2 |
現金流單位：億元
2026 Q21.54 億元−4.14 億元−2.60 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.54 | −4.14 | −2.60 |
| 2026 Q1 | 3.53 | −4.39 | −0.86 |
| 2025 Q4 | 5.24 | −4.99 | 0.25 |
| 2025 Q3 | 13.14 | −1.60 | 11.55 |
| 2025 Q2 | 30.31 | −3.29 | 27.02 |
| 2025 Q1 | 1.42 | −5.71 | −4.29 |
| 2024 Q4 | 2.11 | −9.54 | −7.44 |
| 2024 Q3 | 11.72 | −5.64 | 6.08 |
| 2024 Q2 | 1.39 | −3.79 | −2.40 |
| 2024 Q1 | −9.40 | −6.42 | −15.82 |
財經資料來源：FinLab