騰雲
6870371.5−41.0−9.94%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/11
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q256.72%152.55%142.71%10.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56.72% | 152.55% | 142.71% | 10.8 |
| 2026 Q1 | 45.68% | 343.34% | 320.42% | 7.8 |
| 2025 Q4 | 47.39% | 302.46% | 285.15% | 15.7 |
| 2025 Q3 | 48.65% | 322.80% | 307.07% | 20.2 |
| 2025 Q2 | 50.71% | 304.38% | 284.29% | 3.5 |
| 2025 Q1 | 48.25% | 334.46% | 300.06% | 5.3 |
| 2024 Q4 | 48.56% | 442.12% | 411.17% | 29.2 |
| 2024 Q3 | 33.03% | 249.95% | 210.90% | 32.8 |
| 2024 Q2 | 31.85% | 283.57% | 251.92% | 30.8 |
| 2024 Q1 | 24.66% | 386.66% | 343.34% | 18.4 |
| 2023 Q4 | 27.47% | 335.67% | 301.84% | 32.5 |
| 2023 Q3 | 26.10% | 367.98% | 356.27% | 25.9 |
| 2023 Q2 | 40.15% | 208.47% | 170.94% | 18.8 |
| 2023 Q1 | 36.93% | 233.51% | 193.20% | 10.1 |
| 2022 Q4 | 34.51% | 236.07% | 197.64% | 27.9 |
| 2022 Q2 | 49.54% | 158.87% | 125.53% | 25.0 |
| 2021 Q4 | 42.80% | 174.33% | 131.59% | 31.9 |
經營效率單位：天
2026 Q266.2 天24.6 天94.6 天90.8 天−3.8 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 66.2 | 24.6 | 94.6 | 90.8 | −3.8 |
| 2026 Q1 | 84.3 | 32.8 | 90.2 | 117.2 | 27.0 |
| 2025 Q4 | 61.8 | 28.3 | 79.8 | 90.1 | 10.4 |
| 2025 Q3 | 57.3 | 31.9 | 108.1 | 89.2 | −18.9 |
| 2025 Q2 | 79.9 | 48.4 | 157.4 | 128.3 | −29.1 |
| 2025 Q1 | 95.2 | 26.5 | 126.6 | 121.7 | −4.9 |
| 2024 Q4 | 71.7 | 19.6 | 89.5 | 91.3 | 1.8 |
| 2024 Q3 | 73.9 | 25.7 | 77.7 | 99.6 | 21.9 |
| 2024 Q2 | 79.8 | 20.3 | 95.1 | 100.1 | 5.0 |
| 2024 Q1 | 88.2 | 11.2 | 86.4 | 99.3 | 13.0 |
| 2023 Q4 | 88.1 | 9.6 | 64.0 | 97.7 | 33.7 |
| 2023 Q3 | 82.7 | 28.0 | 46.2 | 110.6 | 64.4 |
| 2023 Q2 | 78.9 | 41.0 | 58.7 | 119.9 | 61.3 |
| 2023 Q1 | 91.1 | 39.7 | 99.4 | 130.8 | 31.3 |
| 2022 Q4 | — | 9.6 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 18.0 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 36.0 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.13 億元−0.47 億元−0.33 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.13 | −0.47 | −0.33 |
| 2026 Q1 | −0.50 | −0.02 | −0.52 |
| 2025 Q4 | 0.22 | 0.01 | 0.23 |
| 2025 Q3 | −0.42 | −0.01 | −0.43 |
| 2025 Q2 | 0.16 | −0.02 | 0.14 |
| 2025 Q1 | −0.04 | −4.53 | −4.58 |
| 2024 Q4 | 0.43 | −0.04 | 0.39 |
| 2024 Q3 | −0.32 | −0.01 | −0.33 |
| 2024 Q2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 2024 Q1 | −0.39 | −0.01 | −0.40 |
| 2023 Q4 | 0.34 | −0.01 | 0.33 |
| 2023 Q3 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 2023 Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 Q1 | −0.20 | −0.64 | −0.84 |
| 2022 Q4 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2022 Q2 | −0.41 | −0.03 | −0.44 |
| 2021 Q4 | 0.17 | −0.05 | 0.13 |
財經資料來源：FinLab