三集瑞-KY
6862110−6.0−5.17%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q244.46%211.25%174.81%6.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44.46% | 211.25% | 174.81% | 6.9 |
| 2026 Q1 | 43.80% | 225.94% | 193.11% | 12.7 |
| 2025 Q4 | 32.94% | 153.74% | 126.05% | 43.4 |
| 2025 Q3 | 29.09% | 216.47% | 183.25% | 66.2 |
| 2025 Q2 | 33.14% | 213.88% | 185.07% | 3.8 |
| 2025 Q1 | 25.50% | 285.80% | 246.41% | 146.5 |
| 2024 Q4 | 27.32% | 272.70% | 226.42% | 34.2 |
| 2024 Q3 | 47.74% | 130.86% | 108.16% | 25.4 |
| 2024 Q2 | 46.90% | 141.74% | 119.06% | 44.7 |
| 2024 Q1 | 40.19% | 175.75% | 153.45% | 68.5 |
| 2023 Q4 | 47.19% | 152.25% | 129.54% | — |
| 2022 Q4 | 39.39% | 176.30% | 145.64% | — |
經營效率單位：天
2026 Q2158.4 天134.1 天93.5 天292.5 天199.1 天
週轉天數（天）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 158.4 | 134.1 | 93.5 | 292.5 | 199.1 |
| 2026 Q1 | 159.6 | 108.0 | 88.9 | 267.7 | 178.7 |
| 2025 Q4 | 155.4 | 93.3 | 70.5 | 248.7 | 178.2 |
| 2025 Q3 | 166.5 | 89.7 | 68.9 | 256.3 | 187.4 |
| 2025 Q2 | 131.0 | 78.8 | 66.7 | 209.8 | 143.1 |
| 2025 Q1 | 135.7 | 88.9 | 83.2 | 224.6 | 141.4 |
| 2024 Q4 | 141.8 | 90.3 | 98.8 | 232.1 | 133.3 |
| 2024 Q3 | 113.8 | 64.1 | 76.1 | 177.9 | 101.9 |
| 2024 Q2 | 138.4 | 69.0 | 74.0 | 207.4 | 133.3 |
| 2024 Q1 | 127.7 | 68.0 | 61.2 | 195.6 | 134.4 |
現金流單位：億元
2026 Q20.96 億元−1.49 億元−0.53 億元
單季現金流（億元）
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.96 | −1.49 | −0.53 |
| 2026 Q1 | 0.98 | −0.54 | 0.44 |
| 2025 Q4 | 3.15 | −6.46 | −3.31 |
| 2025 Q3 | 2.13 | −3.16 | −1.04 |
| 2025 Q2 | 0.24 | −0.04 | 0.20 |
| 2025 Q1 | 1.25 | −1.27 | −0.02 |
| 2024 Q4 | 1.97 | −0.48 | 1.49 |
| 2024 Q3 | 1.07 | −2.17 | −1.10 |
| 2024 Q2 | 2.99 | −1.71 | 1.28 |
| 2024 Q1 | 0.92 | −1.15 | −0.23 |
財經資料來源：FinLab