來頡
679966−4.5−6.38%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q310.40%867.12%778.96%2,055.7 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 10.40% | 867.12% | 778.96% | 2,055.7 |
| 2026 Q2 | 15.24% | 594.79% | 544.04% | 1,785.4 |
| 2026 Q1 | 16.47% | 551.35% | 505.36% | 1,052.0 |
| 2025 Q4 | 12.99% | 698.11% | 652.32% | 1,411.3 |
| 2025 Q3 | 10.28% | 869.32% | 797.88% | 1,345.3 |
| 2025 Q2 | 15.73% | 568.71% | 517.49% | −134.3 |
| 2025 Q1 | 16.66% | 545.95% | 481.80% | 1,374.0 |
| 2024 Q4 | 11.29% | 810.16% | 704.40% | 32.4 |
| 2024 Q3 | 10.20% | 878.27% | 788.57% | 1,642.7 |
| 2024 Q2 | 17.34% | 525.03% | 478.07% | 1,180.6 |
| 2024 Q1 | 19.87% | 453.56% | 409.51% | 1,298.4 |
| 2023 Q4 | 13.10% | 686.51% | 598.00% | 1,753.2 |
| 2023 Q3 | 13.29% | 678.03% | 581.38% | 6,300.7 |
| 2023 Q2 | 21.20% | 423.49% | 369.07% | 8,513.1 |
| 2023 Q1 | 22.81% | 415.93% | 367.36% | 2,295.6 |
| 2022 Q4 | 16.10% | 587.57% | 507.77% | 4,498.7 |
| 2022 Q3 | 13.01% | 744.46% | 640.23% | 4,204.2 |
| 2022 Q2 | 22.14% | 432.55% | 368.16% | 1,940.2 |
| 2022 Q1 | 39.22% | 236.69% | 189.84% | 498.0 |
| 2021 Q4 | 33.93% | 274.09% | 223.18% | 616.9 |
經營效率單位：天
2026 Q362.4 天100.5 天43.9 天162.9 天119.0 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62.4 | 100.5 | 43.9 | 162.9 | 119.0 |
| 2026 Q2 | 64.0 | 93.7 | 39.0 | 157.6 | 118.7 |
| 2026 Q1 | 67.3 | 89.9 | 42.0 | 157.2 | 115.2 |
| 2025 Q4 | 61.2 | 81.8 | 38.1 | 143.0 | 104.8 |
| 2025 Q3 | 59.4 | 85.9 | 36.0 | 145.4 | 109.4 |
| 2025 Q2 | 61.5 | 89.1 | 35.8 | 150.6 | 114.8 |
| 2025 Q1 | 63.1 | 100.7 | 36.3 | 163.8 | 127.5 |
| 2024 Q4 | 65.6 | 110.6 | 38.9 | 176.1 | 137.2 |
| 2024 Q3 | 63.9 | 107.4 | 35.8 | 171.3 | 135.5 |
| 2024 Q2 | 57.8 | 103.4 | 32.6 | 161.3 | 128.6 |
| 2024 Q1 | 64.9 | 117.1 | 37.6 | 182.0 | 144.4 |
| 2023 Q4 | 61.2 | 128.1 | 41.2 | 189.3 | 148.2 |
| 2023 Q3 | 58.4 | 106.4 | 37.2 | 164.8 | 127.6 |
| 2023 Q2 | 54.4 | 115.5 | 36.3 | 169.8 | 133.5 |
| 2023 Q1 | 66.6 | 140.8 | 38.1 | 207.4 | 169.3 |
| 2022 Q4 | 69.1 | 133.3 | 31.1 | 202.4 | 171.4 |
| 2022 Q3 | 69.9 | 133.9 | 34.6 | 203.7 | 169.2 |
| 2022 Q2 | 56.9 | 119.0 | 43.1 | 176.0 | 132.8 |
| 2022 Q1 | 51.2 | 106.0 | 44.9 | 157.2 | 112.3 |
| 2021 Q4 | 48.3 | 107.7 | 47.3 | 155.9 | 108.7 |
現金流單位：億元
2026 Q30.57 億元−0.13 億元0.43 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.57 | −0.13 | 0.43 |
| 2026 Q2 | 0.82 | −0.07 | 0.76 |
| 2026 Q1 | −0.12 | −0.13 | −0.25 |
| 2025 Q4 | 0.84 | −0.08 | 0.76 |
| 2025 Q3 | 0.83 | −0.12 | 0.70 |
| 2025 Q2 | 0.56 | −0.16 | 0.40 |
| 2025 Q1 | 0.79 | −0.11 | 0.68 |
| 2024 Q4 | 0.14 | −0.08 | 0.06 |
| 2024 Q3 | 0.59 | −0.11 | 0.48 |
| 2024 Q2 | 0.63 | −0.07 | 0.56 |
| 2024 Q1 | 0.93 | −0.07 | 0.87 |
| 2023 Q4 | 1.15 | −0.12 | 1.03 |
| 2023 Q3 | 0.80 | −0.07 | 0.74 |
| 2023 Q2 | 0.45 | −1.19 | −0.74 |
| 2023 Q1 | 1.09 | −0.03 | 1.05 |
| 2022 Q4 | 1.32 | −0.04 | 1.28 |
| 2022 Q3 | 1.18 | −0.06 | 1.12 |
| 2022 Q2 | 0.42 | −0.10 | 0.32 |
| 2022 Q1 | 1.10 | −0.21 | 0.89 |
| 2021 Q4 | 1.18 | −0.06 | 1.12 |
財經資料來源：FinLab