昱展新藥
678573.8−5.1−6.46%收盤・資料日 2026-11-06
法說 12/17
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q22.95%>999%>999%988.5 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.95% | >999% | >999% | 988.5 |
| 2026 Q1 | 4.33% | >999% | >999% | −1,436.9 |
| 2025 Q4 | 3.39% | >999% | >999% | −365.0 |
| 2025 Q3 | 3.76% | >999% | >999% | −1,161.1 |
| 2025 Q2 | 3.04% | >999% | >999% | −2,345.8 |
| 2025 Q1 | 2.61% | >999% | >999% | −278.2 |
| 2024 Q4 | 2.51% | >999% | >999% | 6,331.4 |
| 2024 Q3 | 2.22% | >999% | >999% | −4,102.2 |
| 2024 Q2 | 2.71% | >999% | >999% | 1,165.3 |
| 2024 Q1 | 2.97% | >999% | >999% | 1,777.3 |
| 2023 Q4 | 7.82% | >999% | >999% | 34,661.3 |
| 2023 Q3 | 26.87% | 355.28% | 354.09% | 76.3 |
| 2023 Q2 | 26.96% | 352.15% | 351.12% | −509.8 |
| 2023 Q1 | 26.14% | 363.47% | 362.84% | −858.4 |
| 2022 Q4 | 1.55% | >999% | >999% | −1,282.5 |
| 2022 Q2 | 1.22% | >999% | >999% | −1,999.3 |
| 2021 Q4 | 1.03% | >999% | >999% | −5,702.3 |
經營效率單位：天
2026 Q219.2 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 19.2 |
現金流單位：億元
2026 Q2−0.26 億元—−0.26 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.26 | — | −0.26 |
| 2026 Q1 | −0.25 | — | −0.25 |
| 2025 Q4 | −0.82 | −0.02 | −0.84 |
| 2025 Q3 | −0.49 | −0.01 | −0.50 |
| 2025 Q2 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2025 Q1 | −0.43 | 0.00 | −0.43 |
| 2024 Q4 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2024 Q3 | −0.37 | 0.00 | −0.37 |
| 2024 Q2 | −0.23 | 0.00 | −0.23 |
| 2024 Q1 | 0.11 | −0.01 | 0.10 |
| 2023 Q4 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 2023 Q3 | −0.05 | −0.01 | −0.06 |
| 2023 Q2 | 0.03 | −0.05 | −0.02 |
| 2023 Q1 | 1.31 | 0.00 | 1.31 |
| 2022 Q4 | −0.23 | −0.01 | −0.24 |
| 2022 Q2 | −0.10 | 0.00 | −0.10 |
| 2021 Q4 | −0.60 | 0.00 | −0.60 |