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675172.4+6.5+9.86%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q335.86%171.09%167.71%101.1 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35.86% | 171.09% | 167.71% | 101.1 |
| 2026 Q2 | 31.99% | 180.40% | 174.07% | 128.3 |
| 2026 Q1 | 32.79% | 174.07% | 170.41% | 121.5 |
| 2025 Q4 | 27.66% | 209.15% | 204.83% | 51.2 |
| 2025 Q3 | 24.99% | 225.52% | 219.18% | 224.7 |
| 2025 Q2 | 39.08% | 199.45% | 193.71% | 74.7 |
| 2025 Q1 | 35.62% | 225.03% | 218.96% | 48.8 |
| 2024 Q4 | 36.60% | 206.13% | 191.33% | 183.2 |
| 2024 Q3 | 32.87% | 224.35% | 207.36% | −283.5 |
| 2024 Q2 | 39.19% | 195.05% | 185.45% | 489.6 |
| 2024 Q1 | 29.42% | 243.89% | 236.96% | 302.4 |
| 2023 Q4 | 32.16% | 225.62% | 221.54% | 370.9 |
| 2023 Q3 | 33.80% | 213.32% | 211.22% | 151.6 |
| 2023 Q2 | 39.08% | 173.74% | 170.83% | 127.8 |
| 2023 Q1 | 33.30% | 195.88% | 187.93% | 156.6 |
| 2022 Q4 | 36.92% | 181.03% | 171.00% | 1,577.4 |
| 2022 Q3 | 30.86% | 205.01% | 195.64% | — |
| 2022 Q2 | 32.57% | 224.35% | 216.71% | 9,374.0 |
| 2022 Q1 | 26.96% | 333.81% | 318.29% | 879.1 |
| 2021 Q4 | 45.23% | 212.40% | 199.69% | 609.5 |
經營效率單位：天
2026 Q395.6 天3.3 天36.9 天98.9 天61.9 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 95.6 | 3.3 | 36.9 | 98.9 | 61.9 |
| 2026 Q2 | 114.1 | 4.9 | 49.8 | 119.0 | 69.2 |
| 2026 Q1 | 90.3 | 2.8 | 41.1 | 93.0 | 51.9 |
| 2025 Q4 | 114.7 | 4.1 | 46.4 | 118.8 | 72.3 |
| 2025 Q3 | 111.7 | 6.2 | 62.6 | 117.9 | 55.3 |
| 2025 Q2 | 90.6 | 6.0 | 65.8 | 96.7 | 30.9 |
| 2025 Q1 | 93.3 | 11.8 | 66.6 | 105.1 | 38.5 |
| 2024 Q4 | 84.6 | 17.5 | 51.1 | 102.0 | 51.0 |
| 2024 Q3 | 129.2 | 16.1 | 53.1 | 145.3 | 92.1 |
| 2024 Q2 | 104.2 | 9.3 | 67.6 | 113.5 | 45.9 |
| 2024 Q1 | 104.0 | 3.3 | 70.6 | 107.3 | 36.7 |
| 2023 Q4 | 95.6 | 2.5 | 75.4 | 98.1 | 22.7 |
| 2023 Q3 | 99.9 | 3.3 | 62.3 | 103.2 | 40.9 |
| 2023 Q2 | 100.6 | 6.9 | 52.3 | 107.5 | 55.2 |
| 2023 Q1 | 92.1 | 10.2 | 58.8 | 102.3 | 43.5 |
| 2022 Q4 | 94.0 | 9.2 | 59.5 | 103.2 | 43.7 |
| 2022 Q3 | 102.5 | 7.7 | 55.4 | 110.3 | 54.9 |
| 2022 Q2 | 99.4 | 8.9 | 51.9 | 108.3 | 56.4 |
| 2022 Q1 | 108.1 | 12.0 | 62.3 | 120.1 | 57.8 |
| 2021 Q4 | 113.6 | 17.0 | 70.1 | 130.7 | 60.6 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.27 億元0.00 億元−0.27 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.27 | 0.00 | −0.27 |
| 2026 Q2 | −0.53 | 0.00 | −0.53 |
| 2026 Q1 | 0.23 | −0.14 | 0.10 |
| 2025 Q4 | 0.04 | −0.02 | 0.02 |
| 2025 Q3 | −0.02 | −0.02 | −0.04 |
| 2025 Q2 | −0.71 | 0.00 | −0.72 |
| 2025 Q1 | −0.07 | −0.01 | −0.08 |
| 2024 Q4 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 2024 Q3 | −0.40 | 0.00 | −0.40 |
| 2024 Q2 | 0.12 | −0.02 | 0.09 |
| 2024 Q1 | −2.28 | 0.00 | −2.28 |
| 2023 Q4 | 0.34 | −0.07 | 0.26 |
| 2023 Q3 | 0.94 | −0.02 | 0.93 |
| 2023 Q2 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 2023 Q1 | 0.21 | −0.03 | 0.18 |
| 2022 Q4 | 0.45 | −0.01 | 0.44 |
| 2022 Q3 | 0.40 | −0.02 | 0.37 |
| 2022 Q2 | 0.72 | −1.66 | −0.94 |
| 2022 Q1 | −0.89 | 0.00 | −0.89 |
| 2021 Q4 | 1.35 | −0.04 | 1.32 |