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32.20−0.10−0.31%收盤・資料日 2026-11-06

法說 11/16

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q236.62%185.24%116.31%26.4 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	36.62%	185.24%	116.31%	26.4
2026 Q1	36.79%	188.92%	114.10%	25.5
2025 Q4	33.12%	253.90%	152.98%	17.7
2025 Q3	46.10%	230.49%	129.31%	21.6
2025 Q2	47.55%	178.50%	99.10%	50.3
2025 Q1	49.12%	171.76%	100.38%	4,317.0
2024 Q4	46.62%	229.02%	127.91%	2,070.2
2024 Q2	43.51%	157.69%	88.34%	1,278.2
2023 Q4	36.03%	204.84%	127.08%	—
2023 Q2	29.15%	168.71%	88.34%	211.3
2022 Q4	18.90%	280.33%	166.84%	386.0
2022 Q2	23.55%	248.19%	179.34%	1,014.4
2021 Q4	16.65%	338.71%	236.63%	563.2

2026 Q226.0 天158.5 天53.3 天184.5 天131.2 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	26.0	158.5	53.3	184.5	131.2
2026 Q1	28.1	191.2	62.6	219.3	156.6
2025 Q4	26.9	177.3	64.5	204.3	139.7
2025 Q3	26.7	172.4	62.9	199.2	136.3
2025 Q2	26.9	186.0	56.5	212.9	156.4
2025 Q1	21.4	190.8	51.3	212.1	160.9
2024 Q4	—	100.9	—	—	—
2024 Q2	—	99.2	—	—	—
2023 Q4	—	78.6	—	—	—
2023 Q2	—	116.9	—	—	—
2022 Q4	—	133.5	—	—	—
2022 Q2	—	75.9	—	—	—
2021 Q4	—	81.1	—	—	—

2026 Q20.37 億元−0.10 億元0.28 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.37	−0.10	0.28
2026 Q1	0.18	−0.08	0.10
2025 Q4	0.49	−0.06	0.43
2025 Q3	0.43	−0.20	0.23
2025 Q2	0.49	−0.32	0.17
2025 Q1	0.10	−0.31	−0.21
2024 Q4	0.13	−1.45	−1.32
2024 Q2	0.78	−1.25	−0.47
2023 Q4	0.70	−1.11	−0.40
2023 Q2	0.26	−1.07	−0.81
2022 Q4	0.19	−0.40	−0.22
2022 Q2	0.79	−0.09	0.71
2021 Q4	0.44	−0.16	0.29