台生材

6649上櫃

34.50−1.95−5.35%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q311.57%>999%757.51%21.2 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	11.57%	>999%	757.51%	21.2
2026 Q2	11.94%	>999%	817.06%	4.4
2026 Q1	16.75%	550.47%	460.82%	1.8
2025 Q4	13.27%	852.66%	744.74%	21.9
2025 Q3	11.18%	>999%	>999%	157.5
2025 Q2	9.86%	>999%	>999%	−33.9
2025 Q1	9.96%	>999%	>999%	174.0
2024 Q4	11.13%	>999%	>999%	9.8
2024 Q3	10.50%	>999%	>999%	−4.8
2024 Q2	10.51%	>999%	>999%	−9.4
2024 Q1	10.90%	>999%	>999%	−3.5
2023 Q4	12.34%	>999%	983.07%	−34.9
2023 Q3	11.49%	>999%	>999%	−38.0
2023 Q2	12.68%	>999%	>999%	21.4
2023 Q1	11.50%	>999%	>999%	10.6
2022 Q4	12.09%	>999%	>999%	68.3
2022 Q3	14.69%	822.44%	790.33%	81.0
2022 Q2	14.48%	896.64%	859.63%	14.1
2022 Q1	14.15%	965.33%	939.74%	−17.5
2021 Q4	23.64%	277.39%	261.68%	−59.9

2026 Q363.9 天353.3 天26.5 天417.2 天390.7 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	63.9	353.3	26.5	417.2	390.7
2026 Q2	46.5	388.8	26.3	435.3	409.0
2026 Q1	79.1	579.9	103.7	659.0	555.3
2025 Q4	46.8	194.5	64.6	241.3	176.7
2025 Q3	22.6	106.8	25.8	129.3	103.5
2025 Q2	45.9	192.2	19.3	238.2	218.9
2025 Q1	21.3	154.9	12.5	176.1	163.6
2024 Q4	28.2	295.2	18.7	323.4	304.7
2024 Q3	32.4	364.9	4.5	397.4	392.9
2024 Q2	35.7	590.5	13.4	626.2	612.8
2024 Q1	23.6	707.7	71.8	731.3	659.6
2023 Q4	18.5	700.9	84.5	719.4	634.9
2023 Q3	13.3	623.2	36.3	636.5	600.2
2023 Q2	18.9	292.2	37.6	311.2	273.6
2023 Q1	44.7	292.9	60.6	337.6	277.0
2022 Q4	41.1	109.4	72.9	150.5	77.6
2022 Q3	44.5	98.2	69.7	142.7	73.0
2022 Q2	26.7	159.3	30.5	186.0	155.6
2022 Q1	14.2	238.8	107.9	253.0	145.1
2021 Q4	77.7	425.9	183.3	503.6	320.2

2026 Q3−1,251 萬元−3,511 萬元−4,762 萬元

單季現金流（萬元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	−1,251	−3,511	−4,762
2026 Q2	−5,264	−411	−5,675
2026 Q1	105	−146	−41
2025 Q4	−838	−64	−902
2025 Q3	2,216	−69	2,147
2025 Q2	−140	15	−126
2025 Q1	3,220	−26	3,194
2024 Q4	1,470	−110	1,360
2024 Q3	1,136	−128	1,009
2024 Q2	−43	−2	−45
2024 Q1	−999	−129	−1,128
2023 Q4	−1,200	−18	−1,217
2023 Q3	−2,388	−75	−2,462
2023 Q2	2,265	−124	2,141
2023 Q1	−52	−41	−93
2022 Q4	1,541	−123	1,419
2022 Q3	2,182	−1,266	916
2022 Q2	0	−90	−90
2022 Q1	−895	−2,089	−2,984
2021 Q4	294	−1,777	−1,482