M31
6643345.5−32.5−8.60%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/10～11/11
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q37.74%864.79%839.52%112.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7.74% | 864.79% | 839.52% | 112.9 |
| 2026 Q2 | 10.91% | 573.46% | 558.71% | −19.5 |
| 2026 Q1 | 11.02% | 554.70% | 546.20% | −193.0 |
| 2025 Q4 | 12.14% | 498.08% | 491.48% | 533.8 |
| 2025 Q3 | 6.74% | 868.31% | 860.43% | −5.6 |
| 2025 Q2 | 12.11% | 487.08% | 479.67% | −144.9 |
| 2025 Q1 | 10.70% | 571.48% | 567.24% | 60.7 |
| 2024 Q4 | 11.11% | 554.63% | 550.71% | −142.2 |
| 2024 Q3 | 6.88% | 902.93% | 901.85% | 102.0 |
| 2024 Q2 | 20.73% | 306.40% | 306.12% | 367.7 |
| 2024 Q1 | 20.99% | 318.61% | 318.33% | 238.8 |
| 2023 Q4 | 13.93% | 507.33% | 506.94% | 446.7 |
| 2023 Q3 | 13.42% | 530.36% | 530.27% | 12,079.7 |
| 2023 Q2 | 24.77% | 287.12% | 287.11% | 7,146.4 |
| 2023 Q1 | 28.14% | 251.03% | 250.99% | 4,895.6 |
| 2022 Q4 | 21.54% | 328.50% | 328.48% | 22,410.3 |
| 2022 Q3 | 19.76% | 318.04% | 315.25% | 13,388.9 |
| 2022 Q2 | 27.66% | 223.62% | 223.37% | 3,414.8 |
| 2022 Q1 | 19.42% | 341.91% | 339.62% | 229.6 |
| 2021 Q4 | 18.23% | 419.92% | 416.68% | 442.8 |
經營效率單位：天
2026 Q366.8 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 |
|---|---|
| 2026 Q3 | 66.8 |
| 2026 Q2 | 69.4 |
| 2026 Q1 | 71.3 |
| 2025 Q4 | 50.1 |
| 2025 Q3 | 77.1 |
| 2025 Q2 | 61.1 |
| 2025 Q1 | 55.2 |
| 2024 Q4 | 89.7 |
| 2024 Q3 | 88.9 |
| 2024 Q2 | 66.2 |
| 2024 Q1 | 84.5 |
| 2023 Q4 | 60.9 |
| 2023 Q3 | 54.6 |
| 2023 Q2 | 56.0 |
| 2023 Q1 | 80.6 |
| 2022 Q4 | 50.7 |
| 2022 Q3 | 60.3 |
| 2022 Q2 | 68.0 |
| 2022 Q1 | 102.6 |
| 2021 Q4 | 69.5 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.07 億元0.00 億元−0.07 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.07 | 0.00 | −0.07 |
| 2026 Q2 | 0.11 | −0.07 | 0.04 |
| 2026 Q1 | −1.29 | −0.16 | −1.45 |
| 2025 Q4 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 2025 Q3 | 0.56 | −0.20 | 0.37 |
| 2025 Q2 | −0.49 | −0.15 | −0.64 |
| 2025 Q1 | −1.15 | −0.13 | −1.28 |
| 2024 Q4 | 1.69 | −0.05 | 1.64 |
| 2024 Q3 | 0.24 | −0.39 | −0.14 |
| 2024 Q2 | 0.48 | −0.10 | 0.37 |
| 2024 Q1 | −1.40 | −0.26 | −1.66 |
| 2023 Q4 | 1.78 | −0.05 | 1.73 |
| 2023 Q3 | 0.70 | −0.08 | 0.61 |
| 2023 Q2 | 0.66 | −0.14 | 0.52 |
| 2023 Q1 | −0.07 | −0.07 | −0.14 |
| 2022 Q4 | 2.11 | −0.05 | 2.07 |
| 2022 Q3 | 1.80 | −0.16 | 1.63 |
| 2022 Q2 | 1.64 | −0.06 | 1.58 |
| 2022 Q1 | 1.40 | −0.04 | 1.36 |
| 2021 Q4 | 1.39 | −0.25 | 1.15 |
財經資料來源：FinLab