資拓宏宇

6614上市

31.75−2.15−6.34%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q265.06%138.21%96.32%11.7 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	65.06%	138.21%	96.32%	11.7
2026 Q1	56.03%	158.49%	127.30%	12.8
2025 Q4	56.52%	163.90%	135.97%	72.1
2025 Q3	64.58%	144.84%	113.91%	11.5
2025 Q2	66.58%	138.16%	114.27%	15.8
2025 Q1	64.08%	143.18%	117.64%	−14.6
2024 Q4	68.36%	136.24%	116.84%	27.4
2024 Q2	58.81%	158.86%	131.06%	5.4
2023 Q4	65.32%	141.98%	109.87%	20.0
2023 Q2	62.43%	146.74%	116.41%	23.4
2022 Q4	57.23%	157.44%	131.31%	47.2
2022 Q2	53.72%	167.05%	138.76%	160.2
2021 Q4	56.01%	162.04%	127.23%	228.2

2026 Q211.9 天59.4 天83.9 天71.3 天−12.6 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	11.9	59.4	83.9	71.3	−12.6
2026 Q1	24.7	32.5	67.4	57.3	−10.1
2025 Q4	24.1	26.2	59.2	50.2	−8.9
2025 Q3	34.3	32.4	61.1	66.7	5.6
2025 Q2	33.4	40.7	62.5	74.1	11.6
2025 Q1	34.2	47.8	121.9	82.0	−39.8
2024 Q4	—	11.7	—	—	—
2024 Q2	—	14.2	—	—	—
2023 Q4	—	24.3	—	—	—
2023 Q2	—	22.9	—	—	—
2022 Q4	—	13.2	—	—	—
2022 Q2	—	13.2	—	—	—
2021 Q4	—	23.8	—	—	—

2026 Q2−1.47 億元−0.14 億元−1.61 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−1.47	−0.14	−1.61
2026 Q1	−3.46	−0.09	−3.54
2025 Q4	0.35	−0.45	−0.10
2025 Q3	4.80	−0.09	4.71
2025 Q2	−0.47	−0.09	−0.57
2025 Q1	−6.55	−0.08	−6.62
2024 Q4	4.54	−0.09	4.45
2024 Q2	5.12	−0.15	4.97
2023 Q4	0.08	−0.30	−0.22
2023 Q2	−0.86	−0.17	−1.03
2022 Q4	−1.11	−0.21	−1.32
2022 Q2	−1.35	−0.16	−1.51
2021 Q4	3.58	−0.21	3.36