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58+1.0+1.75%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q266.22%132.38%82.90%0.2 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	66.22%	132.38%	82.90%	0.2
2026 Q1	66.44%	139.92%	87.74%	−1.8
2025 Q4	36.03%	152.75%	101.74%	31.3
2025 Q3	31.21%	180.62%	127.77%	43.0
2025 Q2	30.85%	185.61%	139.74%	−31.4
2025 Q1	47.79%	151.92%	125.00%	39.8
2024 Q4	42.79%	168.19%	135.24%	37.1
2024 Q3	43.29%	166.18%	129.58%	46.9
2024 Q2	46.16%	154.80%	122.27%	34.2
2023 Q4	43.69%	163.30%	126.00%	21.5
2023 Q2	47.56%	145.47%	109.96%	11.5
2022 Q4	44.51%	151.16%	107.69%	9.6
2022 Q2	47.86%	138.80%	98.80%	9.8
2021 Q4	54.01%	129.15%	98.46%	5.1

2026 Q2141.0 天167.3 天36.2 天308.2 天272.0 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	141.0	167.3	36.2	308.2	272.0
2026 Q1	150.9	158.1	43.3	308.9	265.7
2025 Q4	126.3	129.0	47.1	255.4	208.3
2025 Q3	113.0	105.8	46.4	218.8	172.4
2025 Q2	141.5	104.4	60.1	245.9	185.8
2025 Q1	127.1	75.3	51.0	202.3	151.4
2024 Q4	124.2	72.3	50.3	196.5	146.2
2024 Q3	102.4	66.6	50.9	169.0	118.1
2024 Q2	—	34.2	—	—	—
2023 Q4	—	40.9	—	—	—
2023 Q2	—	51.4	—	—	—
2022 Q4	—	54.0	—	—	—
2022 Q2	—	52.7	—	—	—
2021 Q4	—	48.5	—	—	—

2026 Q20.59 億元−0.58 億元0.01 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.59	−0.58	0.01
2026 Q1	−0.17	−9.89	−10.06
2025 Q4	0.05	−0.42	−0.37
2025 Q3	−0.41	−0.14	−0.56
2025 Q2	−0.03	−2.37	−2.41
2025 Q1	0.47	−0.18	0.29
2024 Q4	0.63	−0.15	0.48
2024 Q3	0.47	−0.15	0.32
2024 Q2	1.02	−0.33	0.69
2023 Q4	0.28	−0.15	0.13
2023 Q2	0.53	−0.16	0.37
2022 Q4	0.58	−0.26	0.32
2022 Q2	0.14	−0.34	−0.20
2021 Q4	0.59	−0.24	0.35