申豐
658230.50−0.85−2.71%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q34.68%150.51%118.76%284.7 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4.68% | 150.51% | 118.76% | 284.7 |
| 2026 Q2 | 4.59% | 119.14% | 82.74% | 103.6 |
| 2026 Q1 | 3.05% | 316.53% | 259.83% | −244.1 |
| 2025 Q4 | 3.31% | 244.71% | 195.06% | −189.0 |
| 2025 Q3 | 3.36% | 258.53% | 194.83% | 395.0 |
| 2025 Q2 | 5.59% | 187.01% | 132.00% | −583.3 |
| 2025 Q1 | 6.09% | 250.55% | 177.55% | −150.0 |
| 2024 Q4 | 5.82% | 273.63% | 193.14% | −96.9 |
| 2024 Q3 | 6.34% | 243.35% | 187.89% | 601.7 |
| 2024 Q2 | 6.04% | 198.60% | 151.03% | 315.5 |
| 2024 Q1 | 5.17% | 352.37% | 307.45% | −929.2 |
| 2023 Q4 | 6.05% | 424.48% | 376.46% | −1,876.1 |
| 2023 Q3 | 5.77% | 546.86% | 496.99% | 485.4 |
| 2023 Q2 | 7.57% | 478.38% | 438.56% | −220.0 |
| 2023 Q1 | 9.34% | 370.03% | 335.26% | −810.9 |
| 2022 Q4 | 8.08% | 540.93% | 491.87% | −552.0 |
| 2022 Q3 | 8.41% | 577.66% | 513.58% | 1,046.7 |
| 2022 Q2 | 27.18% | 225.38% | 208.42% | 799.4 |
| 2022 Q1 | 31.75% | 199.68% | 187.75% | 1,760.8 |
| 2021 Q4 | 15.67% | 420.07% | 387.69% | 2,851.8 |
經營效率單位：天
2026 Q315.7 天56.5 天27.8 天72.2 天44.4 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15.7 | 56.5 | 27.8 | 72.2 | 44.4 |
| 2026 Q2 | 12.8 | 49.2 | 26.0 | 62.0 | 36.0 |
| 2026 Q1 | 18.6 | 51.3 | 26.9 | 69.9 | 43.0 |
| 2025 Q4 | 15.4 | 48.6 | 18.3 | 64.1 | 45.8 |
| 2025 Q3 | 20.9 | 61.3 | 20.1 | 82.2 | 62.1 |
| 2025 Q2 | 21.9 | 62.1 | 25.4 | 84.0 | 58.6 |
| 2025 Q1 | 26.0 | 67.2 | 40.0 | 93.2 | 53.3 |
| 2024 Q4 | 27.5 | 48.9 | 40.4 | 76.4 | 36.1 |
| 2024 Q3 | 30.7 | 36.0 | 35.7 | 66.7 | 31.0 |
| 2024 Q2 | 32.1 | 37.9 | 31.6 | 70.0 | 38.5 |
| 2024 Q1 | 64.4 | 66.3 | 33.9 | 130.6 | 96.7 |
| 2023 Q4 | 63.5 | 55.7 | 22.3 | 119.2 | 96.9 |
| 2023 Q3 | 75.2 | 86.7 | 23.7 | 162.0 | 138.2 |
| 2023 Q2 | 38.9 | 84.6 | 20.0 | 123.5 | 103.5 |
| 2023 Q1 | 36.8 | 106.4 | 19.1 | 143.2 | 124.2 |
| 2022 Q4 | 30.9 | 112.4 | 16.3 | 143.3 | 127.0 |
| 2022 Q3 | 25.8 | 126.3 | 28.3 | 152.1 | 123.8 |
| 2022 Q2 | 20.3 | 119.2 | 38.9 | 139.5 | 100.6 |
| 2022 Q1 | 10.2 | 69.9 | 29.4 | 80.1 | 50.7 |
| 2021 Q4 | 10.1 | 76.9 | 52.6 | 87.0 | 34.4 |
現金流單位：億元
2026 Q30.26 億元−0.07 億元0.19 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.26 | −0.07 | 0.19 |
| 2026 Q2 | −0.27 | −0.04 | −0.31 |
| 2026 Q1 | −0.05 | −0.24 | −0.29 |
| 2025 Q4 | −0.07 | −0.21 | −0.28 |
| 2025 Q3 | 0.29 | −0.17 | 0.12 |
| 2025 Q2 | 0.39 | −0.34 | 0.05 |
| 2025 Q1 | −0.09 | −0.30 | −0.39 |
| 2024 Q4 | 0.27 | −0.38 | −0.11 |
| 2024 Q3 | −0.08 | −0.18 | −0.25 |
| 2024 Q2 | −0.22 | −0.08 | −0.30 |
| 2024 Q1 | 0.17 | −0.09 | 0.08 |
| 2023 Q4 | −0.87 | −0.08 | −0.95 |
| 2023 Q3 | −0.24 | −0.19 | −0.43 |
| 2023 Q2 | −0.21 | −0.43 | −0.63 |
| 2023 Q1 | −0.15 | −0.34 | −0.49 |
| 2022 Q4 | 1.15 | −0.62 | 0.53 |
| 2022 Q3 | −0.15 | −0.19 | −0.33 |
| 2022 Q2 | 0.57 | −0.17 | 0.40 |
| 2022 Q1 | 1.08 | −0.40 | 0.68 |
| 2021 Q4 | 2.99 | −1.46 | 1.52 |