宏觀
6568101−6.0−5.61%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q314.38%556.77%467.64%1,513.7 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 14.38% | 556.77% | 467.64% | 1,513.7 |
| 2026 Q2 | 15.00% | 532.28% | 446.34% | 1,447.1 |
| 2026 Q1 | 17.24% | 466.22% | 392.78% | 6,413.3 |
| 2025 Q4 | 13.83% | 574.81% | 478.60% | 3,766.6 |
| 2025 Q3 | 11.69% | 673.52% | 542.75% | 1,984.2 |
| 2025 Q2 | 10.79% | 730.27% | 561.88% | 640.7 |
| 2025 Q1 | 13.92% | 573.46% | 417.07% | 2,852.2 |
| 2024 Q4 | 11.98% | 661.18% | 463.61% | 1,032.8 |
| 2024 Q3 | 10.59% | 733.25% | 493.47% | 850.3 |
| 2024 Q2 | 15.29% | 550.17% | 379.98% | 964.6 |
| 2024 Q1 | 11.78% | 709.94% | 489.76% | 663.0 |
| 2023 Q4 | 11.96% | 690.20% | 474.33% | −471.4 |
| 2023 Q3 | 14.32% | 582.62% | 407.30% | 553.0 |
| 2023 Q2 | 17.74% | 471.67% | 350.40% | 33.3 |
| 2023 Q1 | 20.50% | 406.24% | 282.29% | 796.7 |
| 2022 Q4 | 20.61% | 404.69% | 278.11% | 1,483.1 |
| 2022 Q3 | 25.79% | 319.53% | 217.70% | 141.6 |
| 2022 Q2 | 29.43% | 283.00% | 205.07% | 1,047.2 |
| 2022 Q1 | 26.23% | 314.16% | 234.71% | 386.3 |
| 2021 Q4 | 14.28% | 567.05% | 451.80% | 670.1 |
經營效率單位：天
2026 Q346.5 天110.7 天43.4 天157.2 天113.7 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46.5 | 110.7 | 43.4 | 157.2 | 113.7 |
| 2026 Q2 | 49.1 | 110.7 | 45.9 | 159.8 | 113.8 |
| 2026 Q1 | 46.6 | 97.1 | 37.8 | 143.7 | 105.9 |
| 2025 Q4 | 47.8 | 134.4 | 36.8 | 182.2 | 145.4 |
| 2025 Q3 | 45.0 | 142.6 | 28.1 | 187.6 | 159.6 |
| 2025 Q2 | 36.0 | 163.2 | 27.4 | 199.2 | 171.8 |
| 2025 Q1 | 38.8 | 225.9 | 38.4 | 264.7 | 226.2 |
| 2024 Q4 | 39.5 | 205.0 | 37.2 | 244.5 | 207.3 |
| 2024 Q3 | 35.6 | 209.4 | 38.3 | 244.9 | 206.6 |
| 2024 Q2 | 34.8 | 255.7 | 48.3 | 290.4 | 242.1 |
| 2024 Q1 | 29.9 | 258.8 | 48.3 | 288.7 | 240.5 |
| 2023 Q4 | 32.3 | 230.0 | 47.6 | 262.3 | 214.7 |
| 2023 Q3 | 25.9 | 231.8 | 41.6 | 257.8 | 216.1 |
| 2023 Q2 | 29.7 | 230.1 | 33.2 | 259.8 | 226.7 |
| 2023 Q1 | 25.9 | 212.4 | 40.5 | 238.3 | 197.8 |
| 2022 Q4 | 15.5 | 140.8 | 30.2 | 156.4 | 126.2 |
| 2022 Q3 | 24.0 | 238.9 | 52.9 | 262.9 | 210.0 |
| 2022 Q2 | 22.0 | 231.3 | 48.2 | 253.2 | 205.0 |
| 2022 Q1 | 31.3 | 225.0 | 51.8 | 256.3 | 204.5 |
| 2021 Q4 | 23.9 | 198.2 | 65.1 | 222.1 | 157.0 |
現金流單位：億元
2026 Q30.22 億元−0.02 億元0.19 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.22 | −0.02 | 0.19 |
| 2026 Q2 | 1.05 | −0.01 | 1.04 |
| 2026 Q1 | 0.69 | −0.01 | 0.68 |
| 2025 Q4 | 1.15 | −0.01 | 1.14 |
| 2025 Q3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 2025 Q2 | 0.61 | −0.02 | 0.59 |
| 2025 Q1 | 0.65 | 0.00 | 0.64 |
| 2024 Q4 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 2024 Q3 | 0.09 | −0.84 | −0.75 |
| 2024 Q2 | 0.44 | −0.03 | 0.41 |
| 2024 Q1 | −0.02 | 0.00 | −0.02 |
| 2023 Q4 | −0.64 | 0.00 | −0.64 |
| 2023 Q3 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2023 Q2 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 2023 Q1 | −0.64 | 0.00 | −0.65 |
| 2022 Q4 | −0.35 | 0.00 | −0.35 |
| 2022 Q3 | 0.87 | −0.01 | 0.86 |
| 2022 Q2 | 1.05 | −0.01 | 1.04 |
| 2022 Q1 | 0.75 | −0.05 | 0.70 |
| 2021 Q4 | −0.08 | −0.01 | −0.08 |
財經資料來源：FinLab