天瀚
622580.5−0.1−0.12%收盤・資料日 2026-11-06
全額交割
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q246.27%250.21%163.37%2.6 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46.27% | 250.21% | 163.37% | 2.6 |
| 2026 Q1 | 30.84% | 548.18% | 526.34% | −14.7 |
| 2025 Q4 | 11.55% | 795.78% | 786.21% | 130.8 |
| 2025 Q3 | 14.81% | 651.31% | 594.34% | −103.8 |
| 2025 Q2 | 17.52% | 549.62% | 520.03% | 62.5 |
| 2025 Q1 | 10.57% | >999% | >999% | −22.9 |
| 2024 Q4 | 31.46% | 292.38% | 210.01% | −9.7 |
| 2024 Q3 | 17.80% | 698.40% | 657.35% | −222.0 |
| 2024 Q2 | 11.48% | >999% | >999% | −20.4 |
| 2024 Q1 | 12.61% | >999% | >999% | 127.1 |
| 2023 Q4 | 9.44% | >999% | >999% | 4,788.0 |
| 2023 Q3 | 11.33% | >999% | >999% | — |
| 2023 Q2 | 10.55% | >999% | >999% | 552.0 |
| 2023 Q1 | 13.87% | 920.87% | 850.75% | −869.0 |
| 2022 Q4 | 11.13% | >999% | >999% | −40.0 |
| 2022 Q3 | 63.19% | 196.47% | 118.23% | −701.5 |
| 2022 Q2 | 55.63% | 229.94% | 140.91% | −1,061.5 |
| 2022 Q1 | 50.70% | 251.09% | 174.16% | −186.0 |
| 2021 Q4 | 48.98% | 261.26% | 187.15% | 501.5 |
| 2021 Q3 | 48.66% | 272.28% | 156.87% | −421.7 |
經營效率單位：天
2026 Q265.4 天138.6 天87.9 天204.0 天116.1 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65.4 | 138.6 | 87.9 | 204.0 | 116.1 |
| 2026 Q1 | 210.6 | 42.1 | 0.0 | 252.6 | 252.6 |
| 2025 Q4 | 93.6 | 30.1 | 20.9 | 123.7 | 102.8 |
| 2025 Q3 | 213.8 | 100.8 | 133.2 | 314.5 | 181.3 |
| 2025 Q2 | 180.6 | 64.1 | 79.4 | 244.8 | 165.4 |
| 2025 Q1 | 137.4 | 45.3 | 7.5 | 182.7 | 175.2 |
| 2024 Q4 | 104.5 | 32.6 | 0.3 | 137.1 | 136.8 |
| 2024 Q3 | 80.8 | 51.5 | 4.0 | 132.3 | 128.3 |
| 2024 Q2 | 122.2 | 112.8 | 32.1 | 235.0 | 202.9 |
| 2024 Q1 | 95.3 | 59.4 | 20.8 | 154.7 | 133.8 |
| 2023 Q4 | 57.7 | 25.5 | 10.1 | 83.2 | 73.1 |
| 2023 Q3 | 127.7 | 47.1 | 23.1 | 174.8 | 151.7 |
| 2023 Q2 | 97.0 | 55.2 | 33.0 | 152.1 | 119.1 |
| 2023 Q1 | 134.5 | 104.3 | 60.7 | 238.8 | 178.2 |
| 2022 Q4 | 73.1 | 79.8 | 46.2 | 153.0 | 106.7 |
| 2022 Q3 | 80.6 | 112.9 | 77.1 | 193.4 | 116.4 |
| 2022 Q2 | 155.9 | 181.2 | 119.8 | 337.1 | 217.3 |
| 2022 Q1 | 97.6 | 85.6 | 55.9 | 183.2 | 127.3 |
| 2021 Q4 | 47.0 | 55.9 | 26.5 | 102.9 | 76.3 |
| 2021 Q3 | 49.9 | 142.8 | 43.7 | 192.7 | 149.0 |
現金流單位：萬元
2026 Q2714 萬元−247 萬元467 萬元
單季現金流（萬元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 714 | −247 | 467 |
| 2026 Q1 | −1,690 | −19 | −1,709 |
| 2025 Q4 | 340 | — | 340 |
| 2025 Q3 | 104 | — | 104 |
| 2025 Q2 | −7 | — | −7 |
| 2025 Q1 | −83 | — | −83 |
| 2024 Q4 | −136 | — | −136 |
| 2024 Q3 | −292 | — | −292 |
| 2024 Q2 | 965 | — | 965 |
| 2024 Q1 | −1,276 | — | −1,276 |
| 2023 Q4 | −153 | — | −153 |
| 2023 Q3 | −163 | — | −163 |
| 2023 Q2 | −384 | — | −384 |
| 2023 Q1 | 94 | — | 94 |
| 2022 Q4 | −551 | — | −551 |
| 2022 Q3 | 150 | — | 150 |
| 2022 Q2 | −232 | — | −232 |
| 2022 Q1 | 314 | — | 314 |
| 2021 Q4 | −257 | — | −257 |
| 2021 Q3 | 73 | — | 73 |