居易
621618.65+0.35+1.91%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%；資料到 2026 Q3
2026 Q37.10%>999%>999%
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7.10% | >999% | >999% |
| 2026 Q2 | 13.84% | 644.77% | 543.04% |
| 2026 Q1 | 12.64% | 704.56% | 619.78% |
| 2025 Q4 | 6.27% | >999% | >999% |
| 2025 Q3 | 9.12% | 963.08% | 859.62% |
| 2025 Q2 | 21.61% | 410.97% | 370.18% |
| 2025 Q1 | 11.34% | 822.91% | 754.14% |
| 2024 Q4 | 10.50% | 888.48% | 798.01% |
| 2024 Q3 | 11.61% | 776.03% | 698.78% |
| 2024 Q2 | 18.91% | 476.71% | 422.03% |
| 2024 Q1 | 11.65% | 769.82% | 651.40% |
| 2023 Q4 | 9.20% | 972.45% | 809.69% |
| 2023 Q3 | 16.84% | 551.66% | 478.83% |
| 2023 Q2 | 17.67% | 521.14% | 449.45% |
| 2023 Q1 | 9.84% | 962.97% | 810.57% |
| 2022 Q4 | 10.48% | 900.31% | 748.41% |
| 2022 Q3 | 17.84% | 513.55% | 436.74% |
| 2022 Q2 | 20.76% | 438.93% | 377.95% |
| 2022 Q1 | 12.64% | 725.47% | 610.29% |
| 2021 Q4 | 10.65% | 861.33% | 736.08% |
經營效率單位：天
2026 Q354.8 天249.2 天39.3 天304.0 天264.7 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54.8 | 249.2 | 39.3 | 304.0 | 264.7 |
| 2026 Q2 | 59.1 | 227.5 | 47.8 | 286.6 | 238.8 |
| 2026 Q1 | 68.2 | 187.3 | 28.8 | 255.5 | 226.8 |
| 2025 Q4 | 76.2 | 158.7 | 27.9 | 234.9 | 207.0 |
| 2025 Q3 | 62.3 | 135.9 | 34.4 | 198.2 | 163.8 |
| 2025 Q2 | 63.2 | 133.1 | 35.8 | 196.3 | 160.4 |
| 2025 Q1 | 70.4 | 126.2 | 30.2 | 196.6 | 166.4 |
| 2024 Q4 | 94.3 | 148.8 | 40.5 | 243.0 | 202.5 |
| 2024 Q3 | 64.2 | 92.2 | 27.3 | 156.5 | 129.2 |
| 2024 Q2 | 49.9 | 103.3 | 25.8 | 153.1 | 127.3 |
| 2024 Q1 | 47.1 | 146.0 | 29.2 | 193.1 | 164.0 |
| 2023 Q4 | 74.2 | 241.9 | 41.4 | 316.1 | 274.7 |
| 2023 Q3 | 56.3 | 155.2 | 26.3 | 211.5 | 185.2 |
| 2023 Q2 | 44.9 | 194.8 | 27.6 | 239.6 | 212.0 |
| 2023 Q1 | 61.2 | 318.1 | 37.7 | 379.3 | 341.6 |
| 2022 Q4 | 57.2 | 278.6 | 35.8 | 335.8 | 300.0 |
| 2022 Q3 | 95.4 | 316.2 | 68.3 | 411.5 | 343.2 |
| 2022 Q2 | 60.4 | 142.7 | 42.6 | 203.1 | 160.5 |
| 2022 Q1 | 61.1 | 138.4 | 42.0 | 199.5 | 157.6 |
| 2021 Q4 | 58.8 | 138.6 | 43.1 | 197.3 | 154.2 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.40 億元−0.02 億元−0.42 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.40 | −0.02 | −0.42 |
| 2026 Q2 | −0.47 | −0.01 | −0.47 |
| 2026 Q1 | −0.03 | −0.01 | −0.04 |
| 2025 Q4 | −0.21 | −0.01 | −0.22 |
| 2025 Q3 | −0.40 | −0.01 | −0.40 |
| 2025 Q2 | 0.48 | −0.02 | 0.45 |
| 2025 Q1 | 0.47 | −0.02 | 0.45 |
| 2024 Q4 | 0.68 | −0.02 | 0.66 |
| 2024 Q3 | 1.34 | −0.02 | 1.33 |
| 2024 Q2 | 1.14 | −0.04 | 1.10 |
| 2024 Q1 | 0.58 | −0.06 | 0.52 |
| 2023 Q4 | 0.21 | −0.03 | 0.18 |
| 2023 Q3 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2023 Q2 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 2023 Q1 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 2022 Q4 | −0.21 | 0.00 | −0.21 |
| 2022 Q3 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2022 Q2 | 1.10 | 0.00 | 1.09 |
| 2022 Q1 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2021 Q4 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |