幃翔

6185上櫃

11.20−0.60−5.08%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3

2026 Q312.06%>999%991.55%−23,352.5 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q3	12.06%	>999%	991.55%	−23,352.5
2026 Q2	14.59%	879.20%	780.30%	22,906.0
2026 Q1	13.46%	965.38%	849.01%	−24,957.0
2025 Q4	12.28%	>999%	>999%	7,126.5
2025 Q3	11.94%	>999%	>999%	10,835.5
2025 Q2	14.50%	>999%	938.49%	—
2025 Q1	13.94%	>999%	>999%	4,005.0
2024 Q4	12.61%	>999%	>999%	14,915.0
2024 Q3	11.94%	>999%	>999%	−44,520.0
2024 Q2	15.78%	960.06%	912.45%	1,059.0
2024 Q1	17.14%	918.85%	867.84%	30,201.0
2023 Q4	14.90%	>999%	>999%	18,827.0
2023 Q3	15.04%	>999%	>999%	−12,144.0
2023 Q2	17.79%	>999%	957.22%	69,492.0
2023 Q1	18.00%	961.40%	884.00%	51,751.0
2022 Q4	15.92%	>999%	>999%	19,601.5
2022 Q3	17.07%	>999%	>999%	35,580.0
2022 Q2	17.16%	>999%	>999%	−3,824.0
2022 Q1	18.35%	966.46%	890.54%	−2,744.5
2021 Q4	17.73%	>999%	>999%	−5,195.5

2026 Q397.8 天83.1 天44.2 天181.0 天136.8 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q3	97.8	83.1	44.2	181.0	136.8
2026 Q2	91.8	91.1	36.3	182.9	146.6
2026 Q1	101.6	108.5	43.8	210.1	166.3
2025 Q4	122.0	112.1	52.0	234.2	182.2
2025 Q3	108.5	95.1	43.4	203.6	160.2
2025 Q2	96.2	94.3	46.1	190.6	144.4
2025 Q1	109.3	92.1	48.9	201.4	152.5
2024 Q4	102.4	91.0	51.1	193.5	142.4
2024 Q3	142.5	71.0	32.9	213.5	180.6
2024 Q2	143.5	82.3	35.3	225.8	190.5
2024 Q1	130.2	87.8	39.3	218.0	178.7
2023 Q4	128.3	85.1	36.6	213.4	176.8
2023 Q3	166.3	101.6	41.4	267.9	226.5
2023 Q2	97.7	98.6	38.9	196.3	157.4
2023 Q1	108.9	120.8	42.5	229.7	187.2
2022 Q4	152.7	132.4	48.1	285.1	237.0
2022 Q3	131.7	108.5	43.8	240.3	196.5
2022 Q2	130.9	102.7	40.9	233.5	192.7
2022 Q1	121.3	109.4	42.0	230.7	188.7
2021 Q4	123.3	103.6	43.4	226.9	183.5

2026 Q34,467 萬元−1,239 萬元3,228 萬元

單季現金流（萬元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q226Q3

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q3	4,467	−1,239	3,228
2026 Q2	724	−25	699
2026 Q1	−9,001	−55	−9,057
2025 Q4	−4,158	−1,925	−6,082
2025 Q3	−1,691	−832	−2,523
2025 Q2	9,807	−167	9,641
2025 Q1	−992	−157	−1,150
2024 Q4	222	−647	−425
2024 Q3	−987	−183	−1,170
2024 Q2	4,546	−71	4,475
2024 Q1	1,242	−49	1,193
2023 Q4	4,937	−346	4,591
2023 Q3	−3,517	−108	−3,625
2023 Q2	9,431	−803	8,628
2023 Q1	9,075	−20	9,054
2022 Q4	6,126	−409	5,717
2022 Q3	43	−291	−248
2022 Q2	4,674	−74	4,599
2022 Q1	−4,403	−435	−4,837
2021 Q4	−4,695	2,041	−2,654