橘子
618040.30+1.35+3.47%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q349.15%86.56%82.44%22.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 49.15% | 86.56% | 82.44% | 22.4 |
| 2026 Q2 | 47.95% | 80.03% | 75.56% | −27.7 |
| 2026 Q1 | 43.46% | 89.41% | 84.52% | 22.9 |
| 2025 Q4 | 46.12% | 86.56% | 81.71% | −66.8 |
| 2025 Q3 | 43.33% | 94.17% | 90.19% | −23.2 |
| 2025 Q2 | 40.27% | 112.62% | 107.87% | −183.2 |
| 2025 Q1 | 30.01% | 162.95% | 154.41% | 292.8 |
| 2024 Q4 | 28.07% | 163.98% | 152.07% | −196.3 |
| 2024 Q3 | 28.66% | 152.29% | 143.19% | 374.9 |
| 2024 Q2 | 33.81% | 129.56% | 123.15% | 781.3 |
| 2024 Q1 | 43.84% | 141.78% | 136.40% | 484.3 |
| 2023 Q4 | 41.08% | 136.39% | 130.71% | −54.9 |
| 2023 Q3 | 42.44% | 134.10% | 127.79% | 155.6 |
| 2023 Q2 | 46.52% | 126.70% | 121.04% | 44.8 |
| 2023 Q1 | 38.34% | 156.96% | 149.14% | 430.6 |
| 2022 Q4 | 39.45% | 149.21% | 140.80% | 29.4 |
| 2022 Q3 | 42.30% | 158.38% | 150.71% | 512.0 |
| 2022 Q2 | 45.22% | 142.90% | 134.96% | 241.2 |
| 2022 Q1 | 38.28% | 168.65% | 159.05% | 578.5 |
| 2021 Q4 | 38.22% | 157.04% | 145.44% | 133.7 |
經營效率單位：天
2026 Q313.5 天2.8 天33.7 天16.3 天−17.3 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 13.5 | 2.8 | 33.7 | 16.3 | −17.3 |
| 2026 Q2 | 20.2 | 3.7 | 42.1 | 23.9 | −18.1 |
| 2026 Q1 | 13.8 | 3.4 | 35.6 | 17.2 | −18.3 |
| 2025 Q4 | 19.8 | 4.1 | 44.1 | 23.8 | −20.3 |
| 2025 Q3 | 14.8 | 2.8 | 33.7 | 17.6 | −16.0 |
| 2025 Q2 | 23.0 | 4.7 | 43.2 | 27.6 | −15.5 |
| 2025 Q1 | 15.4 | 6.5 | 32.7 | 22.0 | −10.7 |
| 2024 Q4 | 19.0 | 10.4 | 48.5 | 29.4 | −19.1 |
| 2024 Q3 | 13.3 | 5.9 | 36.7 | 19.1 | −17.6 |
| 2024 Q2 | 28.6 | 6.0 | 45.3 | 34.6 | −10.7 |
| 2024 Q1 | 22.6 | 5.0 | 35.4 | 27.6 | −7.8 |
| 2023 Q4 | 28.0 | 7.6 | 44.9 | 35.6 | −9.4 |
| 2023 Q3 | 22.1 | 6.2 | 33.5 | 28.3 | −5.2 |
| 2023 Q2 | 33.5 | 8.2 | 39.2 | 41.7 | 2.5 |
| 2023 Q1 | 24.8 | 6.7 | 33.0 | 31.5 | −1.5 |
| 2022 Q4 | 38.0 | 8.6 | 47.5 | 46.6 | −1.0 |
| 2022 Q3 | 26.8 | 6.5 | 36.9 | 33.3 | −3.6 |
| 2022 Q2 | 34.9 | 7.5 | 39.4 | 42.4 | 3.0 |
| 2022 Q1 | 23.3 | 5.9 | 31.2 | 29.2 | −2.0 |
| 2021 Q4 | 40.7 | 9.5 | 48.0 | 50.2 | 2.2 |
現金流單位：億元
2026 Q3−1.78 億元−0.74 億元−2.52 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −1.78 | −0.74 | −2.52 |
| 2026 Q2 | 1.12 | −0.08 | 1.04 |
| 2026 Q1 | 0.19 | −0.33 | −0.14 |
| 2025 Q4 | 0.19 | −0.18 | 0.01 |
| 2025 Q3 | −4.03 | −0.71 | −4.74 |
| 2025 Q2 | 11.49 | −0.33 | 11.16 |
| 2025 Q1 | −4.17 | −0.43 | −4.59 |
| 2024 Q4 | 5.36 | −0.15 | 5.21 |
| 2024 Q3 | −0.25 | −0.38 | −0.63 |
| 2024 Q2 | 0.45 | −0.31 | 0.14 |
| 2024 Q1 | 8.44 | −0.85 | 7.59 |
| 2023 Q4 | −0.72 | −0.30 | −1.02 |
| 2023 Q3 | 6.15 | −0.26 | 5.90 |
| 2023 Q2 | 4.17 | −0.22 | 3.95 |
| 2023 Q1 | 3.68 | −0.52 | 3.16 |
| 2022 Q4 | 5.48 | −0.22 | 5.26 |
| 2022 Q3 | 10.86 | −0.32 | 10.55 |
| 2022 Q2 | 2.81 | −0.38 | 2.43 |
| 2022 Q1 | 9.87 | −0.39 | 9.48 |
| 2021 Q4 | 6.77 | −0.08 | 6.69 |