百一
615218.70+1.70+10.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q350.77%172.76%85.45%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 50.77% | 172.76% | 85.45% | — |
| 2026 Q2 | 62.49% | 141.48% | 72.96% | 18.1 |
| 2026 Q1 | 58.19% | 142.54% | 82.25% | −8.3 |
| 2025 Q4 | 56.60% | 146.90% | 97.19% | −2.3 |
| 2025 Q3 | 55.45% | 153.18% | 102.99% | −7.6 |
| 2025 Q2 | 50.07% | 169.83% | 120.91% | −61.0 |
| 2025 Q1 | 46.30% | 186.22% | 137.94% | −9.2 |
| 2024 Q4 | 46.45% | 183.71% | 131.63% | −5.5 |
| 2024 Q3 | 48.67% | 177.00% | 127.12% | −9.0 |
| 2024 Q2 | 48.56% | 178.98% | 130.59% | 19.3 |
| 2024 Q1 | 47.89% | 175.59% | 113.45% | −16.9 |
| 2023 Q4 | 45.72% | 189.59% | 132.38% | −2.9 |
| 2023 Q3 | 43.60% | 197.94% | 134.27% | 10.6 |
| 2023 Q2 | 44.41% | 185.01% | 134.49% | 4.3 |
| 2023 Q1 | 46.24% | 178.31% | 125.55% | −9.0 |
| 2022 Q4 | 51.29% | 162.72% | 121.08% | 4.4 |
| 2022 Q3 | 59.31% | 144.41% | 100.64% | 19.9 |
| 2022 Q2 | 59.68% | 142.89% | 93.78% | 8.1 |
| 2022 Q1 | 56.04% | 150.39% | 96.72% | 2.4 |
| 2021 Q4 | 59.16% | 143.83% | 103.74% | 19.8 |
經營效率單位：天
2026 Q346.8 天173.2 天—220.0 天—
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 46.8 | 173.2 | — | 220.0 | — |
| 2026 Q2 | 47.0 | 243.3 | 128.8 | 290.2 | 161.4 |
| 2026 Q1 | 107.5 | 306.2 | 184.6 | 413.7 | 229.1 |
| 2025 Q4 | 87.4 | 168.3 | 121.3 | 255.7 | 134.4 |
| 2025 Q3 | 90.9 | 183.4 | 139.1 | 274.3 | 135.1 |
| 2025 Q2 | 104.3 | 160.9 | 113.3 | 265.3 | 151.9 |
| 2025 Q1 | 114.1 | 166.1 | 116.6 | 280.2 | 163.7 |
| 2024 Q4 | 126.3 | 148.4 | 126.3 | 274.7 | 148.3 |
| 2024 Q3 | 112.7 | 113.9 | 114.3 | 226.6 | 112.3 |
| 2024 Q2 | 65.2 | 90.4 | 78.0 | 155.6 | 77.6 |
| 2024 Q1 | 113.4 | 198.3 | 144.1 | 311.6 | 167.5 |
| 2023 Q4 | 76.0 | 139.9 | 113.2 | 215.9 | 102.7 |
| 2023 Q3 | 115.0 | 163.3 | 159.5 | 278.3 | 118.8 |
| 2023 Q2 | 83.3 | 98.5 | 105.2 | 181.8 | 76.5 |
| 2023 Q1 | 128.3 | 121.0 | 136.7 | 249.4 | 112.6 |
| 2022 Q4 | 90.1 | 78.6 | 96.6 | 168.7 | 72.1 |
| 2022 Q3 | 78.6 | 83.6 | 99.6 | 162.2 | 62.6 |
| 2022 Q2 | 68.1 | 95.9 | 100.6 | 164.1 | 63.5 |
| 2022 Q1 | 132.9 | 148.5 | 164.5 | 281.3 | 116.9 |
| 2021 Q4 | 71.4 | 77.7 | 88.6 | 149.1 | 60.5 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.74 億元−0.04 億元−0.78 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.74 | −0.04 | −0.78 |
| 2026 Q2 | −1.28 | −0.05 | −1.34 |
| 2026 Q1 | −1.19 | −0.02 | −1.20 |
| 2025 Q4 | −2.80 | −0.05 | −2.84 |
| 2025 Q3 | −0.38 | −0.03 | −0.41 |
| 2025 Q2 | 0.02 | −0.03 | −0.01 |
| 2025 Q1 | −0.23 | −0.04 | −0.27 |
| 2024 Q4 | 2.02 | −0.02 | 2.00 |
| 2024 Q3 | −0.35 | −0.03 | −0.38 |
| 2024 Q2 | 0.33 | −0.28 | 0.05 |
| 2024 Q1 | −1.68 | −0.37 | −2.05 |
| 2023 Q4 | 1.96 | −0.25 | 1.71 |
| 2023 Q3 | 0.31 | 0.01 | 0.33 |
| 2023 Q2 | 1.12 | −0.07 | 1.05 |
| 2023 Q1 | 2.24 | −0.04 | 2.20 |
| 2022 Q4 | 2.05 | −0.01 | 2.04 |
| 2022 Q3 | −0.82 | −0.02 | −0.83 |
| 2022 Q2 | −1.30 | −0.02 | −1.33 |
| 2022 Q1 | 2.51 | −0.24 | 2.27 |
| 2021 Q4 | 1.97 | −0.02 | 1.96 |
財經資料來源：FinLab