元大期貨
602379.1−0.9−1.13%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q392.22%110.05%110.05%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92.22% | 110.05% | 110.05% | — |
| 2026 Q2 | 93.67% | 107.71% | 107.71% | 7.1 |
| 2026 Q1 | 91.61% | 107.54% | 107.54% | 6.3 |
| 2025 Q4 | 89.47% | 109.63% | 109.63% | 6.4 |
| 2025 Q3 | 89.19% | 109.91% | 109.91% | 5.9 |
| 2025 Q2 | 90.90% | 108.28% | 108.28% | 5.8 |
| 2025 Q1 | 88.84% | 110.55% | 110.55% | 5.5 |
| 2024 Q4 | 90.31% | 108.82% | 108.82% | 4.6 |
| 2024 Q3 | 90.56% | 108.52% | 108.52% | 5.1 |
| 2024 Q2 | 89.09% | 110.43% | 110.43% | 5.4 |
| 2024 Q1 | 87.71% | 112.09% | 112.09% | 5.5 |
| 2023 Q4 | 87.12% | 112.67% | 112.67% | 5.2 |
| 2023 Q3 | 86.64% | 113.11% | 113.11% | 5.8 |
| 2023 Q2 | 87.67% | 112.10% | 112.10% | 6.3 |
| 2023 Q1 | 87.46% | 112.28% | 112.28% | 6.3 |
| 2022 Q4 | 88.54% | 111.03% | 111.03% | 6.8 |
| 2022 Q3 | 88.36% | 111.15% | 111.15% | 12.6 |
| 2022 Q2 | 90.12% | 109.33% | 109.33% | 35.2 |
| 2022 Q1 | 88.17% | 111.44% | 111.44% | 40.3 |
| 2021 Q4 | 87.40% | 112.32% | 112.32% | 54.2 |
經營效率單位：天
2026 Q34.6 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 |
|---|---|
| 2026 Q3 | 4.6 |
| 2026 Q2 | 6.9 |
| 2026 Q1 | 4.2 |
| 2025 Q4 | 2.4 |
| 2025 Q3 | 13.5 |
| 2025 Q2 | 12.9 |
| 2025 Q1 | 3.0 |
| 2024 Q4 | 2.4 |
| 2024 Q3 | 1.2 |
| 2024 Q2 | 3.8 |
| 2024 Q1 | 16.5 |
| 2023 Q4 | 13.5 |
| 2023 Q3 | 15.3 |
| 2023 Q2 | 19.5 |
| 2023 Q1 | 2.0 |
| 2022 Q4 | 1.1 |
| 2022 Q3 | 3.5 |
| 2022 Q2 | 3.4 |
| 2022 Q1 | 0.4 |
| 2021 Q4 | 1.0 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.23 億元−0.22 億元−0.45 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.23 | −0.22 | −0.45 |
| 2026 Q2 | 8.07 | −0.28 | 7.79 |
| 2026 Q1 | 6.21 | −0.08 | 6.13 |
| 2025 Q4 | 0.37 | −0.84 | −0.47 |
| 2025 Q3 | −25.42 | −0.29 | −25.71 |
| 2025 Q2 | 12.62 | −0.17 | 12.45 |
| 2025 Q1 | −5.94 | −0.29 | −6.23 |
| 2024 Q4 | 0.42 | −0.49 | −0.07 |
| 2024 Q3 | 8.25 | −0.08 | 8.17 |
| 2024 Q2 | −1.77 | −0.14 | −1.91 |
| 2024 Q1 | −6.41 | −0.03 | −6.44 |
| 2023 Q4 | −0.46 | −0.26 | −0.72 |
| 2023 Q3 | 1.54 | −0.11 | 1.42 |
| 2023 Q2 | −2.88 | −0.03 | −2.91 |
| 2023 Q1 | −1.55 | −0.03 | −1.58 |
| 2022 Q4 | 0.17 | −0.16 | 0.01 |
| 2022 Q3 | 4.92 | −0.18 | 4.74 |
| 2022 Q2 | −2.94 | −0.14 | −3.08 |
| 2022 Q1 | 1.97 | −0.05 | 1.92 |
| 2021 Q4 | 0.01 | −0.26 | −0.25 |
財經資料來源：FinLab