通泰

5487上櫃

28.95−0.10−0.34%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q28.92%>999%>999%−1,786.0 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	8.92%	>999%	>999%	−1,786.0
2026 Q1	9.40%	>999%	>999%	−656.0
2025 Q4	9.02%	>999%	>999%	2,024.0
2025 Q3	7.87%	>999%	>999%	750.0
2025 Q2	8.38%	>999%	>999%	−9,251.0
2025 Q1	7.73%	>999%	>999%	249.0
2024 Q4	9.66%	>999%	>999%	−1,024.0
2024 Q3	10.67%	>999%	>999%	136.0
2024 Q2	10.02%	>999%	>999%	−99.0
2024 Q1	9.27%	>999%	>999%	−1,240.0
2023 Q4	10.43%	>999%	>999%	−7,136.0
2023 Q3	9.91%	>999%	>999%	−10,784.0
2023 Q2	10.03%	>999%	>999%	−2,831.7
2023 Q1	9.16%	>999%	>999%	−1,151.0
2022 Q4	10.68%	>999%	>999%	−1,628.4
2022 Q3	13.69%	>999%	>999%	−320.2
2022 Q2	20.09%	648.52%	544.22%	583.3
2022 Q1	15.55%	>999%	876.88%	1,227.6
2021 Q4	16.81%	902.28%	757.12%	1,913.1
2021 Q3	21.51%	586.00%	495.98%	2,634.3

2026 Q275.3 天127.6 天65.3 天202.9 天137.5 天

週轉天數（天）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	75.3	127.6	65.3	202.9	137.5
2026 Q1	85.9	153.5	79.7	239.4	159.6
2025 Q4	80.2	129.1	51.7	209.2	157.6
2025 Q3	87.8	143.4	43.7	231.2	187.5
2025 Q2	82.0	153.6	33.5	235.6	202.1
2025 Q1	82.2	179.8	39.1	262.1	223.0
2024 Q4	82.3	164.5	50.3	246.8	196.5
2024 Q3	81.7	181.2	56.8	262.9	206.1
2024 Q2	87.2	187.3	52.9	274.5	221.6
2024 Q1	85.2	170.8	50.9	256.0	205.1
2023 Q4	74.9	169.5	49.8	244.4	194.6
2023 Q3	87.0	183.9	48.5	270.9	222.4
2023 Q2	90.1	197.2	48.7	287.3	238.6
2023 Q1	87.0	215.2	43.8	302.2	258.4
2022 Q4	105.1	206.6	49.8	311.7	261.9
2022 Q3	117.4	199.1	69.2	316.4	247.3
2022 Q2	85.0	124.0	47.2	208.9	161.7
2022 Q1	76.3	134.0	50.0	210.3	160.3
2021 Q4	66.2	95.3	50.7	161.5	110.8
2021 Q3	61.5	74.4	40.8	136.0	95.2

2026 Q2−447 萬元−42 萬元−489 萬元

單季現金流（萬元）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−447	−42	−489
2026 Q1	−611	−19	−630
2025 Q4	929	−38	892
2025 Q3	689	−4	686
2025 Q2	−213	−82	−295
2025 Q1	−553	−2	−555
2024 Q4	1,708	−46	1,662
2024 Q3	−334	−77	−411
2024 Q2	−70	−119	−188
2024 Q1	−1,056	−38	−1,094
2023 Q4	−2,117	−71	−2,188
2023 Q3	−255	−81	−336
2023 Q2	123	−136	−12
2023 Q1	−364	−149	−513
2022 Q4	−258	−144	−401
2022 Q3	−1,533	−73	−1,606
2022 Q2	229	−194	35
2022 Q1	59	−128	−69
2021 Q4	2,498	0	2,498
2021 Q3	8,115	−349	7,766