新華
548120.00+0.35+1.78%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q222.00%>999%>999%−4.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22.00% | >999% | >999% | −4.8 |
| 2026 Q1 | 22.15% | >999% | >999% | −3.7 |
| 2025 Q4 | 26.65% | 450.97% | 236.56% | 1.0 |
| 2025 Q3 | 22.73% | >999% | 903.53% | −4.6 |
| 2025 Q2 | 23.23% | >999% | 644.10% | −17.3 |
| 2025 Q1 | 23.28% | >999% | 560.91% | −3.8 |
| 2024 Q4 | 22.68% | >999% | 819.53% | −3.7 |
| 2024 Q3 | 22.79% | >999% | >999% | 6.5 |
| 2024 Q2 | 23.20% | 196.55% | 71.05% | −3.1 |
| 2024 Q1 | 23.22% | 194.36% | 66.84% | −4.7 |
| 2023 Q4 | 23.32% | 198.21% | 71.86% | −1.6 |
| 2023 Q3 | 23.39% | >999% | 595.55% | −2.9 |
| 2023 Q2 | 23.23% | >999% | 635.92% | −4.1 |
| 2023 Q1 | 23.24% | >999% | 616.27% | −4.0 |
| 2022 Q4 | 23.12% | >999% | 577.95% | −0.5 |
| 2022 Q3 | 24.02% | >999% | 395.50% | 5.6 |
| 2022 Q2 | 22.81% | >999% | 190.54% | −3.7 |
| 2022 Q1 | 26.41% | 626.37% | 252.39% | −4.9 |
| 2021 Q4 | 23.22% | >999% | 629.63% | −6.9 |
| 2021 Q3 | 24.01% | >999% | 708.68% | −4.2 |
經營效率單位：天
2026 Q216.9 天112.0 天10.1 天128.9 天118.7 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16.9 | 112.0 | 10.1 | 128.9 | 118.7 |
| 2026 Q1 | 19.7 | 106.6 | 11.0 | 126.3 | 115.3 |
| 2025 Q4 | 22.9 | 76.8 | 14.1 | 99.8 | 85.7 |
| 2025 Q3 | 16.3 | 78.8 | 15.0 | 95.1 | 80.1 |
| 2025 Q2 | 17.9 | 94.4 | 14.0 | 112.3 | 98.2 |
| 2025 Q1 | 18.3 | 98.2 | 15.8 | 116.5 | 100.7 |
| 2024 Q4 | 23.1 | 93.2 | 19.0 | 116.3 | 97.3 |
| 2024 Q3 | 18.3 | 69.9 | 14.1 | 88.2 | 74.1 |
| 2024 Q2 | 21.3 | 81.1 | 12.8 | 102.4 | 89.6 |
| 2024 Q1 | 23.4 | 78.2 | 13.5 | 101.6 | 88.1 |
| 2023 Q4 | 31.2 | 58.1 | 10.7 | 89.4 | 78.7 |
| 2023 Q3 | 21.3 | 87.5 | 13.4 | 108.8 | 95.5 |
| 2023 Q2 | 24.6 | 114.9 | 11.3 | 139.5 | 128.3 |
| 2023 Q1 | 26.1 | 132.8 | 11.4 | 158.9 | 147.5 |
| 2022 Q4 | 27.3 | 143.3 | 28.1 | 170.6 | 142.5 |
| 2022 Q3 | 16.6 | 104.3 | 22.7 | 120.9 | 98.2 |
| 2022 Q2 | 23.2 | 109.0 | 19.2 | 132.3 | 113.1 |
| 2022 Q1 | 26.6 | 93.2 | 18.3 | 119.8 | 101.4 |
| 2021 Q4 | 30.6 | 92.0 | 21.3 | 122.6 | 101.3 |
| 2021 Q3 | 18.2 | 70.0 | 23.9 | 88.2 | 64.3 |
現金流單位：億元
2026 Q2−0.03 億元—−0.03 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.03 | — | −0.03 |
| 2026 Q1 | −0.05 | — | −0.05 |
| 2025 Q4 | −0.10 | 0.00 | −0.10 |
| 2025 Q3 | −0.01 | — | −0.01 |
| 2025 Q2 | −0.18 | — | −0.18 |
| 2025 Q1 | 0.05 | — | 0.05 |
| 2024 Q4 | −0.11 | 0.00 | −0.11 |
| 2024 Q3 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2024 Q2 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |
| 2024 Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 Q4 | −0.28 | 0.00 | −0.28 |
| 2023 Q3 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2023 Q2 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |
| 2023 Q1 | 0.00 | 0.00 | −0.01 |
| 2022 Q4 | −0.05 | 0.00 | −0.05 |
| 2022 Q3 | 0.12 | −0.08 | 0.04 |
| 2022 Q2 | −0.08 | 0.00 | −0.08 |
| 2022 Q1 | 0.09 | −1.14 | −1.05 |
| 2021 Q4 | 0.00 | −0.30 | −0.31 |
| 2021 Q3 | −0.13 | 0.00 | −0.13 |