台特化
4772193−14.5−6.99%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/10
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q341.55%404.63%357.68%29.6 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 41.55% | 404.63% | 357.68% | 29.6 |
| 2026 Q2 | 45.88% | 267.26% | 239.66% | 27.9 |
| 2026 Q1 | 42.32% | 270.59% | 242.36% | 31.0 |
| 2025 Q4 | 37.57% | 429.96% | 389.36% | 23.8 |
| 2025 Q3 | 43.25% | 95.93% | 86.10% | 36.7 |
| 2025 Q2 | 12.19% | 515.90% | 465.57% | — |
| 2025 Q1 | 12.50% | 491.54% | 443.79% | — |
| 2024 Q4 | 4.53% | >999% | >999% | 129,998.0 |
| 2024 Q3 | 3.59% | >999% | >999% | — |
| 2024 Q2 | 11.27% | 280.02% | 228.55% | — |
| 2024 Q1 | 11.25% | 241.62% | 189.04% | — |
| 2023 Q4 | 4.55% | 503.78% | 329.70% | 35,518.7 |
| 2023 Q2 | 9.26% | 227.25% | 109.08% | 32,647.0 |
| 2022 Q4 | 5.88% | 336.56% | 176.68% | 20,855.3 |
| 2022 Q2 | 9.85% | 210.95% | 123.64% | 984.5 |
| 2021 Q4 | 7.06% | 450.37% | 218.65% | 83.8 |
經營效率單位：天
2026 Q345.5 天53.4 天41.0 天98.9 天57.8 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 45.5 | 53.4 | 41.0 | 98.9 | 57.8 |
| 2026 Q2 | 46.4 | 56.8 | 44.3 | 103.3 | 59.0 |
| 2026 Q1 | 48.9 | 53.2 | 39.5 | 102.1 | 62.6 |
| 2025 Q4 | 48.3 | 49.4 | 30.2 | 97.8 | 67.5 |
| 2025 Q3 | 42.8 | 68.8 | 28.2 | 111.6 | 83.4 |
| 2025 Q2 | 46.7 | 160.7 | 51.4 | 207.4 | 156.0 |
| 2025 Q1 | 53.5 | 170.7 | 70.3 | 224.1 | 153.8 |
| 2024 Q4 | 50.9 | 119.8 | 53.7 | 170.7 | 116.9 |
| 2024 Q3 | 58.8 | 119.6 | 46.4 | 178.4 | 132.1 |
| 2024 Q2 | 60.3 | 102.1 | 33.4 | 162.4 | 128.9 |
| 2024 Q1 | 50.7 | 91.8 | 19.6 | 142.5 | 122.9 |
| 2023 Q4 | — | 62.0 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 127.3 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 114.6 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 101.8 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 48.3 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q33.59 億元−0.90 億元2.70 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3.59 | −0.90 | 2.70 |
| 2026 Q2 | 4.42 | −7.36 | −2.93 |
| 2026 Q1 | 3.86 | −1.35 | 2.52 |
| 2025 Q4 | 4.67 | −1.25 | 3.41 |
| 2025 Q3 | 3.34 | −0.48 | 2.86 |
| 2025 Q2 | 1.05 | −0.27 | 0.77 |
| 2025 Q1 | 0.91 | −0.16 | 0.75 |
| 2024 Q4 | 1.70 | −0.13 | 1.57 |
| 2024 Q3 | 0.93 | −0.07 | 0.85 |
| 2024 Q2 | 1.02 | −0.03 | 1.00 |
| 2024 Q1 | 1.54 | −0.23 | 1.31 |
| 2023 Q4 | 1.83 | −0.23 | 1.60 |
| 2023 Q2 | 0.50 | −0.77 | −0.27 |
| 2022 Q4 | 1.28 | −0.56 | 0.72 |
| 2022 Q2 | 1.73 | −0.39 | 1.34 |
| 2021 Q4 | 3.47 | −0.42 | 3.05 |
財經資料來源：FinLab