合一

4743上櫃

44.95+0.65+1.47%收盤・資料日 2026-11-06

股期

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q27.75%>999%>999%132.1 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	7.75%	>999%	>999%	132.1
2026 Q1	7.92%	>999%	>999%	−72.9
2025 Q4	10.71%	>999%	>999%	−13.3
2025 Q3	7.37%	>999%	>999%	1.6
2025 Q2	7.27%	>999%	>999%	−374.7
2025 Q1	6.44%	>999%	>999%	−73.2
2024 Q4	6.29%	>999%	>999%	−158.3
2024 Q3	5.64%	>999%	>999%	−219.0
2024 Q2	5.47%	>999%	>999%	−68.3
2024 Q1	5.54%	>999%	>999%	−33.5
2023 Q4	5.64%	>999%	>999%	−221.3
2023 Q3	4.13%	>999%	>999%	−199.2
2023 Q2	4.56%	>999%	>999%	−289.6
2023 Q1	4.39%	>999%	>999%	−237.6
2022 Q4	4.50%	>999%	>999%	−571.0
2022 Q3	3.96%	>999%	>999%	245.6
2022 Q2	4.17%	>999%	>999%	376.7
2022 Q1	10.40%	>999%	>999%	334.3
2021 Q4	10.44%	>999%	>999%	108.3
2021 Q3	11.05%	>999%	>999%	−135.6

2026 Q278.3 天513.2 天18.5 天591.4 天572.9 天

週轉天數（天）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	78.3	513.2	18.5	591.4	572.9
2026 Q1	114.4	332.2	13.8	446.6	432.8
2025 Q4	75.1	394.1	9.4	469.2	459.8
2025 Q3	59.1	445.1	6.5	504.2	497.7
2025 Q2	51.5	442.7	4.5	494.3	489.7
2025 Q1	58.8	575.0	8.6	633.7	625.2
2024 Q4	62.2	482.2	10.1	544.4	534.4
2024 Q3	84.0	1,282.8	24.7	1,366.8	1,342.0
2024 Q2	76.1	785.9	11.9	862.0	850.1
2024 Q1	86.1	1,152.8	13.8	1,239.0	1,225.2
2023 Q4	67.4	659.6	10.1	727.0	716.9
2023 Q3	58.7	880.4	16.0	939.1	923.1
2023 Q2	68.6	787.3	17.5	855.9	838.4
2023 Q1	63.0	903.3	17.5	966.3	948.8
2022 Q4	81.9	887.6	13.7	969.5	955.8
2022 Q3	74.8	1,019.6	12.6	1,094.3	1,081.7
2022 Q2	1.4	42.9	0.3	44.3	44.0
2022 Q1	84.2	556.6	11.0	640.8	629.8
2021 Q4	96.3	1,280.8	28.5	1,377.1	1,348.6
2021 Q3	67.2	739.0	17.4	806.1	788.7

2026 Q2−1.49 億元−0.01 億元−1.50 億元

單季現金流（億元）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−1.49	−0.01	−1.50
2026 Q1	−0.78	−0.10	−0.88
2025 Q4	−0.73	0.01	−0.72
2025 Q3	−0.31	−0.05	−0.37
2025 Q2	−4.50	−0.11	−4.61
2025 Q1	−1.00	−0.06	−1.06
2024 Q4	−0.77	−0.06	−0.84
2024 Q3	−1.92	−0.15	−2.07
2024 Q2	−1.80	−0.05	−1.84
2024 Q1	−1.43	−0.23	−1.67
2023 Q4	−0.87	−0.23	−1.10
2023 Q3	−1.61	−0.26	−1.86
2023 Q2	−1.56	−0.22	−1.78
2023 Q1	−2.39	−0.20	−2.59
2022 Q4	−3.96	−0.39	−4.36
2022 Q3	−1.80	−0.04	−1.84
2022 Q2	−1.70	−0.19	−1.89
2022 Q1	−1.35	−0.25	−1.60
2021 Q4	−1.49	−0.24	−1.73
2021 Q3	−1.32	−0.26	−1.59

財經資料來源：FinLab