廣越
443855.8−0.6−1.06%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/9
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q347.88%180.37%122.91%13.0 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 47.88% | 180.37% | 122.91% | 13.0 |
| 2026 Q2 | 50.12% | 167.04% | 91.38% | 9.2 |
| 2026 Q1 | 44.94% | 185.49% | 91.75% | 2.4 |
| 2025 Q4 | 41.34% | 205.59% | 128.63% | 0.5 |
| 2025 Q3 | 54.00% | 156.87% | 109.98% | 11.2 |
| 2025 Q2 | 56.01% | 136.82% | 66.96% | 0.9 |
| 2025 Q1 | 48.52% | 155.72% | 73.88% | −3.0 |
| 2024 Q4 | 40.95% | 191.63% | 119.61% | −0.5 |
| 2024 Q3 | 44.52% | 216.10% | 148.58% | 9.4 |
| 2024 Q2 | 49.21% | 192.09% | 112.49% | 7.8 |
| 2024 Q1 | 40.41% | 256.97% | 149.60% | −3.5 |
| 2023 Q4 | 36.64% | 319.69% | 217.12% | −5.8 |
| 2023 Q3 | 44.10% | 227.08% | 173.12% | 26.9 |
| 2023 Q2 | 49.41% | 192.85% | 109.90% | 10.8 |
| 2023 Q1 | 45.20% | 215.72% | 107.95% | 2.1 |
| 2022 Q4 | 40.72% | 268.39% | 167.50% | 0.7 |
| 2022 Q3 | 54.46% | 182.88% | 131.71% | 44.5 |
| 2022 Q2 | 54.93% | 145.07% | 72.33% | 33.7 |
| 2022 Q1 | 48.27% | 159.92% | 76.93% | 8.1 |
| 2021 Q4 | 43.45% | 173.07% | 100.26% | 16.0 |
經營效率單位：天
2026 Q358.3 天86.1 天25.0 天144.4 天119.4 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 58.3 | 86.1 | 25.0 | 144.4 | 119.4 |
| 2026 Q2 | 53.2 | 140.5 | 34.6 | 193.7 | 159.1 |
| 2026 Q1 | 75.7 | 205.2 | 55.0 | 280.9 | 225.9 |
| 2025 Q4 | 80.6 | 98.9 | 32.4 | 179.5 | 147.1 |
| 2025 Q3 | 51.9 | 87.9 | 23.8 | 139.9 | 116.0 |
| 2025 Q2 | 40.1 | 160.3 | 41.8 | 200.5 | 158.7 |
| 2025 Q1 | 52.8 | 205.4 | 61.1 | 258.2 | 197.2 |
| 2024 Q4 | 68.0 | 116.5 | 30.0 | 184.5 | 154.5 |
| 2024 Q3 | 42.9 | 75.8 | 18.1 | 118.7 | 100.6 |
| 2024 Q2 | 43.6 | 133.4 | 32.8 | 177.0 | 144.2 |
| 2024 Q1 | 49.3 | 163.4 | 39.1 | 212.7 | 173.6 |
| 2023 Q4 | 99.8 | 120.8 | 24.8 | 220.6 | 195.8 |
| 2023 Q3 | 53.3 | 72.3 | 13.0 | 125.7 | 112.6 |
| 2023 Q2 | 45.7 | 133.9 | 25.0 | 179.6 | 154.6 |
| 2023 Q1 | 58.2 | 206.6 | 43.9 | 264.8 | 220.9 |
| 2022 Q4 | 65.9 | 102.9 | 20.8 | 168.8 | 148.0 |
| 2022 Q3 | 44.2 | 82.7 | 16.9 | 126.9 | 110.0 |
| 2022 Q2 | 41.8 | 151.9 | 38.6 | 193.6 | 155.1 |
| 2022 Q1 | 53.4 | 180.0 | 45.5 | 233.3 | 187.8 |
| 2021 Q4 | 56.9 | 122.0 | 20.7 | 178.8 | 158.1 |
現金流單位：億元
2026 Q313.67 億元−0.84 億元12.82 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 13.67 | −0.84 | 12.82 |
| 2026 Q2 | −14.58 | −0.52 | −15.10 |
| 2026 Q1 | −16.26 | −0.47 | −16.74 |
| 2025 Q4 | 30.02 | −0.71 | 29.32 |
| 2025 Q3 | 4.12 | −0.65 | 3.47 |
| 2025 Q2 | −15.64 | −1.06 | −16.70 |
| 2025 Q1 | −19.56 | −3.40 | −22.96 |
| 2024 Q4 | 14.84 | −0.81 | 14.04 |
| 2024 Q3 | 12.67 | −0.47 | 12.20 |
| 2024 Q2 | −15.89 | −0.68 | −16.57 |
| 2024 Q1 | −10.28 | −1.25 | −11.53 |
| 2023 Q4 | 25.67 | −0.97 | 24.70 |
| 2023 Q3 | 20.84 | −1.11 | 19.73 |
| 2023 Q2 | −7.30 | −1.44 | −8.74 |
| 2023 Q1 | −14.47 | −3.06 | −17.53 |
| 2022 Q4 | 31.68 | −1.47 | 30.21 |
| 2022 Q3 | 14.83 | −0.75 | 14.08 |
| 2022 Q2 | −17.13 | −0.62 | −17.75 |
| 2022 Q1 | −4.58 | −0.48 | −5.06 |
| 2021 Q4 | 14.56 | −0.76 | 13.81 |