浩鼎

4174上櫃

48.55+1.60+3.41%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q218.42%370.40%362.45%−101.4 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	18.42%	370.40%	362.45%	−101.4
2026 Q1	21.75%	343.56%	337.59%	−182.0
2025 Q4	20.35%	450.74%	445.48%	−156.5
2025 Q3	19.55%	510.69%	503.67%	−168.0
2025 Q2	17.59%	654.16%	646.19%	−165.3
2025 Q1	12.62%	>999%	>999%	−199.6
2024 Q4	14.74%	834.15%	827.43%	−272.8
2024 Q3	14.71%	>999%	>999%	−213.5
2024 Q2	12.58%	>999%	>999%	−234.1
2024 Q1	12.53%	>999%	>999%	−211.4
2023 Q4	11.61%	>999%	>999%	−211.3
2023 Q3	10.32%	>999%	>999%	−183.7
2023 Q2	5.15%	>999%	>999%	359.5
2023 Q1	6.00%	>999%	>999%	−444.2
2022 Q4	7.50%	>999%	>999%	−741.7
2022 Q3	6.57%	>999%	>999%	−427.4
2022 Q2	6.76%	>999%	>999%	−431.1
2022 Q1	7.21%	>999%	>999%	−351.3
2021 Q4	13.73%	872.23%	869.31%	−559.0
2021 Q3	8.63%	>999%	>999%	−369.7

2026 Q217.2 天59.1 天4.3 天76.3 天72.0 天

週轉天數（天）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	17.2	59.1	4.3	76.3	72.0
2026 Q1	100.4	52.4	5.1	152.8	147.7
2025 Q4	31.2	55.3	3.6	86.5	82.9
2025 Q3	36.2	75.0	7.3	111.2	103.9
2025 Q2	33.2	74.4	6.6	107.6	101.0
2025 Q1	28.6	87.2	7.8	115.8	108.0
2024 Q4	36.0	73.0	7.2	109.0	101.8
2024 Q3	21.0	70.1	6.4	91.1	84.6
2024 Q2	27.7	80.9	6.2	108.6	102.4
2024 Q1	61.9	65.1	2.1	127.0	124.9
2023 Q4	28.3	72.2	6.0	100.5	94.6
2023 Q3	53.2	71.9	11.4	125.2	113.7
2023 Q2	54.2	79.9	7.8	134.1	126.3
2023 Q1	135.9	99.1	2.8	235.1	232.2
2022 Q4	326.3	240.0	7.7	566.3	558.6
2022 Q3	163.9	214.3	12.9	378.2	365.2
2022 Q2	69.1	89.2	8.2	158.4	150.2
2022 Q1	145.6	61.4	2.7	207.0	204.3
2021 Q4	83.8	51.0	3.7	134.7	131.0
2021 Q3	151.4	134.1	11.3	285.5	274.3

2026 Q2−2.87 億元−0.01 億元−2.88 億元

單季現金流（億元）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−2.87	−0.01	−2.88
2026 Q1	−3.50	−0.05	−3.55
2025 Q4	−4.78	−0.09	−4.87
2025 Q3	−4.26	−0.13	−4.39
2025 Q2	−4.68	−0.07	−4.75
2025 Q1	−6.65	−0.13	−6.78
2024 Q4	−4.04	−0.13	−4.17
2024 Q3	−4.63	−0.21	−4.85
2024 Q2	−4.89	−0.33	−5.22
2024 Q1	−5.18	−0.44	−5.62
2023 Q4	−4.46	−0.24	−4.70
2023 Q3	−4.85	−0.21	−5.06
2023 Q2	−4.30	−0.27	−4.57
2023 Q1	−4.03	−0.11	−4.14
2022 Q4	−5.67	−0.21	−5.88
2022 Q3	−3.35	−0.81	−4.16
2022 Q2	−3.96	−0.82	−4.78
2022 Q1	−3.61	−0.70	−4.31
2021 Q4	−3.92	−0.82	−4.74
2021 Q3	−3.29	−0.80	−4.10