友霖
416622.00−0.70−3.08%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q211.75%739.38%533.17%98.5 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11.75% | 739.38% | 533.17% | 98.5 |
| 2026 Q1 | 11.62% | 814.73% | 597.21% | 60.5 |
| 2025 Q4 | 12.76% | 672.98% | 491.05% | 122.1 |
| 2025 Q3 | 14.32% | 532.51% | 369.80% | 30.1 |
| 2025 Q2 | 27.19% | 176.08% | 104.71% | 10.9 |
| 2025 Q1 | 27.50% | 169.28% | 106.70% | 24.0 |
| 2024 Q4 | 29.08% | 149.50% | 90.70% | 6.2 |
| 2024 Q2 | 31.95% | 131.85% | 77.39% | 19.5 |
| 2023 Q4 | 34.81% | 110.45% | 63.65% | 4.4 |
| 2023 Q2 | 35.82% | 105.73% | 65.67% | 0.5 |
| 2022 Q4 | 41.01% | 120.53% | 62.30% | −13.6 |
| 2022 Q2 | 33.97% | 150.84% | 89.31% | 7.0 |
| 2021 Q4 | 36.73% | 104.73% | 62.59% | −2.8 |
經營效率單位：天
2026 Q255.2 天147.4 天22.7 天202.7 天179.9 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.2 | 147.4 | 22.7 | 202.7 | 179.9 |
| 2026 Q1 | 67.5 | 201.9 | 34.5 | 269.3 | 234.8 |
| 2025 Q4 | 50.5 | 174.6 | 34.0 | 225.1 | 191.2 |
| 2025 Q3 | 69.0 | 221.7 | 45.6 | 290.7 | 245.1 |
| 2025 Q2 | 65.8 | 195.3 | 39.5 | 261.1 | 221.7 |
| 2025 Q1 | 73.5 | 168.6 | 26.6 | 242.1 | 215.5 |
| 2024 Q4 | — | 83.9 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 93.0 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 100.1 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 88.3 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 105.9 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 75.8 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 80.2 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q20.57 億元−0.04 億元0.53 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.57 | −0.04 | 0.53 |
| 2026 Q1 | 0.74 | −0.11 | 0.63 |
| 2025 Q4 | 0.99 | 0.02 | 1.01 |
| 2025 Q3 | 0.66 | −0.03 | 0.63 |
| 2025 Q2 | 0.70 | −0.02 | 0.68 |
| 2025 Q1 | 1.29 | −0.03 | 1.26 |
| 2024 Q4 | 0.65 | −0.13 | 0.52 |
| 2024 Q2 | 1.46 | −0.06 | 1.40 |
| 2023 Q4 | 0.39 | −0.19 | 0.20 |
| 2023 Q2 | −1.31 | −0.33 | −1.64 |
| 2022 Q4 | −0.24 | −0.04 | −0.29 |
| 2022 Q2 | 0.43 | −0.14 | 0.30 |
| 2021 Q4 | 0.37 | −0.11 | 0.26 |