濟生
411128.20−0.15−0.53%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q328.45%188.17%158.18%580.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28.45% | 188.17% | 158.18% | 580.4 |
| 2026 Q2 | 31.17% | 180.19% | 158.55% | 635.3 |
| 2026 Q1 | 26.34% | 226.21% | 194.53% | 639.1 |
| 2025 Q4 | 28.75% | 200.68% | 175.78% | 468.2 |
| 2025 Q3 | 29.90% | 189.79% | 164.11% | 434.9 |
| 2025 Q2 | 29.88% | 183.55% | 156.81% | 332.5 |
| 2025 Q1 | 26.30% | 209.19% | 181.17% | 372.4 |
| 2024 Q4 | 27.15% | 210.47% | 184.48% | 258.1 |
| 2024 Q3 | 28.38% | 193.16% | 167.56% | 59.1 |
| 2024 Q2 | 32.58% | 169.61% | 152.20% | 45.5 |
| 2024 Q1 | 30.06% | 185.56% | 165.78% | 57.0 |
| 2023 Q4 | 30.97% | 178.09% | 158.33% | 23.7 |
| 2023 Q3 | 30.71% | 179.13% | 157.59% | 92.0 |
| 2023 Q2 | 31.72% | 173.15% | 149.35% | 93.0 |
| 2023 Q1 | 28.45% | 198.73% | 171.36% | 62.6 |
| 2022 Q4 | 32.12% | 177.97% | 153.93% | 148.7 |
| 2022 Q3 | 32.66% | 140.91% | 118.23% | 69.3 |
| 2022 Q2 | 35.77% | 137.23% | 115.16% | 97.5 |
| 2022 Q1 | 32.24% | 154.60% | 131.00% | 119.3 |
| 2021 Q4 | 33.68% | 145.78% | 121.82% | 141.0 |
經營效率單位：天
2026 Q392.2 天43.6 天100.4 天135.7 天35.3 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92.2 | 43.6 | 100.4 | 135.7 | 35.3 |
| 2026 Q2 | 91.1 | 40.5 | 91.2 | 131.6 | 40.4 |
| 2026 Q1 | 93.3 | 45.0 | 97.4 | 138.3 | 40.9 |
| 2025 Q4 | 91.7 | 44.8 | 98.8 | 136.5 | 37.7 |
| 2025 Q3 | 96.9 | 42.6 | 98.8 | 139.4 | 40.6 |
| 2025 Q2 | 88.7 | 42.1 | 101.2 | 130.8 | 29.6 |
| 2025 Q1 | 94.3 | 46.6 | 114.0 | 140.9 | 26.9 |
| 2024 Q4 | 86.3 | 43.3 | 106.3 | 129.6 | 23.3 |
| 2024 Q3 | 91.1 | 44.6 | 112.9 | 135.7 | 22.8 |
| 2024 Q2 | 94.7 | 40.6 | 106.0 | 135.4 | 29.3 |
| 2024 Q1 | 107.4 | 43.1 | 110.0 | 150.5 | 40.5 |
| 2023 Q4 | 103.0 | 45.8 | 112.4 | 148.9 | 36.5 |
| 2023 Q3 | 94.5 | 48.7 | 111.8 | 143.2 | 31.4 |
| 2023 Q2 | 82.5 | 51.1 | 114.4 | 133.6 | 19.2 |
| 2023 Q1 | 90.3 | 52.6 | 122.3 | 142.9 | 20.7 |
| 2022 Q4 | 90.1 | 50.2 | 125.1 | 140.2 | 15.1 |
| 2022 Q3 | 90.1 | 44.4 | 109.4 | 134.5 | 25.1 |
| 2022 Q2 | 90.9 | 45.7 | 107.5 | 136.7 | 29.2 |
| 2022 Q1 | 90.6 | 44.2 | 102.8 | 134.8 | 32.0 |
| 2021 Q4 | 92.2 | 47.6 | 108.1 | 139.7 | 31.6 |
現金流單位：億元
2026 Q30.85 億元−0.59 億元0.26 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.85 | −0.59 | 0.26 |
| 2026 Q2 | 1.22 | −0.32 | 0.91 |
| 2026 Q1 | 0.02 | −0.23 | −0.20 |
| 2025 Q4 | 0.93 | −0.12 | 0.81 |
| 2025 Q3 | 1.18 | −0.08 | 1.09 |
| 2025 Q2 | 0.00 | −0.05 | −0.05 |
| 2025 Q1 | 0.40 | −0.06 | 0.33 |
| 2024 Q4 | 0.64 | −0.12 | 0.52 |
| 2024 Q3 | 0.17 | −0.21 | −0.04 |
| 2024 Q2 | 1.06 | −0.23 | 0.83 |
| 2024 Q1 | 0.15 | −0.19 | −0.04 |
| 2023 Q4 | 0.25 | −0.23 | 0.02 |
| 2023 Q3 | −0.12 | −0.26 | −0.38 |
| 2023 Q2 | 0.39 | −0.17 | 0.22 |
| 2023 Q1 | 0.43 | −0.15 | 0.28 |
| 2022 Q4 | 0.64 | −0.21 | 0.43 |
| 2022 Q3 | 0.74 | −0.47 | 0.27 |
| 2022 Q2 | 0.66 | −0.04 | 0.62 |
| 2022 Q1 | 0.35 | −0.02 | 0.33 |
| 2021 Q4 | 0.66 | −0.05 | 0.61 |