牧德
3563557−27−4.62%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q323.74%379.42%344.40%1,377.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 23.74% | 379.42% | 344.40% | 1,377.4 |
| 2026 Q2 | 28.21% | 317.07% | 294.62% | 2,026.5 |
| 2026 Q1 | 29.36% | 306.97% | 286.49% | 1,343.3 |
| 2025 Q4 | 15.85% | 599.32% | 560.43% | 1,050.6 |
| 2025 Q3 | 17.36% | 539.29% | 504.69% | 906.8 |
| 2025 Q2 | 22.30% | 413.47% | 385.84% | 1,018.8 |
| 2025 Q1 | 19.60% | 474.90% | 443.57% | 1,545.9 |
| 2024 Q4 | 11.94% | 835.70% | 780.58% | 499.8 |
| 2024 Q3 | 11.13% | 948.60% | 888.39% | 123.4 |
| 2024 Q2 | 14.98% | 656.10% | 619.11% | 366.2 |
| 2024 Q1 | 15.89% | 619.64% | 586.43% | 130.1 |
| 2023 Q4 | 10.15% | >999% | 983.45% | −87.5 |
| 2023 Q3 | 11.65% | 897.86% | 854.90% | 416.2 |
| 2023 Q2 | 12.98% | 796.57% | 750.93% | 356.0 |
| 2023 Q1 | 32.01% | 323.39% | 289.47% | 205.6 |
| 2022 Q4 | 23.84% | 467.52% | 419.26% | 99.6 |
| 2022 Q3 | 29.35% | 408.48% | 360.82% | 116.3 |
| 2022 Q2 | 37.66% | 289.42% | 258.54% | 144.4 |
| 2022 Q1 | 40.81% | 264.68% | 238.30% | 155.0 |
| 2021 Q4 | 34.39% | 337.40% | 301.32% | 73.7 |
經營效率單位：天
2026 Q3156.9 天103.9 天101.6 天260.8 天159.2 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 156.9 | 103.9 | 101.6 | 260.8 | 159.2 |
| 2026 Q2 | 152.7 | 92.8 | 86.5 | 245.5 | 159.0 |
| 2026 Q1 | 158.1 | 101.6 | 86.7 | 259.7 | 172.9 |
| 2025 Q4 | 183.8 | 121.0 | 104.1 | 304.8 | 200.8 |
| 2025 Q3 | 155.6 | 97.3 | 98.8 | 252.9 | 154.1 |
| 2025 Q2 | 117.6 | 95.6 | 95.7 | 213.2 | 117.5 |
| 2025 Q1 | 119.4 | 106.9 | 91.0 | 226.3 | 135.3 |
| 2024 Q4 | 124.8 | 132.9 | 91.3 | 257.7 | 166.4 |
| 2024 Q3 | 194.3 | 157.4 | 86.6 | 351.7 | 265.1 |
| 2024 Q2 | 215.0 | 183.1 | 87.8 | 398.1 | 310.3 |
| 2024 Q1 | 269.8 | 198.6 | 85.0 | 468.4 | 383.4 |
| 2023 Q4 | 391.3 | 193.8 | 85.1 | 585.1 | 500.0 |
| 2023 Q3 | 268.4 | 142.1 | 80.6 | 410.4 | 329.9 |
| 2023 Q2 | 182.9 | 140.2 | 88.8 | 323.1 | 234.3 |
| 2023 Q1 | 182.8 | 159.0 | 93.2 | 341.8 | 248.6 |
| 2022 Q4 | 195.8 | 159.3 | 91.0 | 355.1 | 264.1 |
| 2022 Q3 | 234.3 | 194.1 | 128.3 | 428.4 | 300.1 |
| 2022 Q2 | 211.6 | 145.5 | 103.6 | 357.2 | 253.6 |
| 2022 Q1 | 205.2 | 137.6 | 100.3 | 342.8 | 242.5 |
| 2021 Q4 | 199.6 | 140.6 | 107.7 | 340.3 | 232.6 |
現金流單位：億元
2026 Q35.70 億元−1.26 億元4.43 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5.70 | −1.26 | 4.43 |
| 2026 Q2 | 2.65 | 0.00 | 2.64 |
| 2026 Q1 | 3.20 | −0.03 | 3.16 |
| 2025 Q4 | 1.35 | −0.06 | 1.28 |
| 2025 Q3 | 1.62 | −0.09 | 1.53 |
| 2025 Q2 | 4.03 | −0.34 | 3.70 |
| 2025 Q1 | 1.71 | −0.06 | 1.66 |
| 2024 Q4 | 1.83 | −0.10 | 1.73 |
| 2024 Q3 | 1.08 | −0.05 | 1.03 |
| 2024 Q2 | 1.71 | −0.07 | 1.64 |
| 2024 Q1 | −0.31 | −0.03 | −0.34 |
| 2023 Q4 | 2.25 | −0.16 | 2.09 |
| 2023 Q3 | 0.83 | −0.03 | 0.80 |
| 2023 Q2 | 1.76 | −0.02 | 1.74 |
| 2023 Q1 | 1.21 | −0.04 | 1.18 |
| 2022 Q4 | 1.93 | −0.02 | 1.91 |
| 2022 Q3 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
| 2022 Q2 | 4.09 | −0.02 | 4.06 |
| 2022 Q1 | 1.54 | 0.00 | 1.53 |
| 2021 Q4 | 3.13 | −0.04 | 3.09 |
財經資料來源：FinLab