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53.8−2.8−4.95%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q236.88%230.79%147.05%28.9 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	36.88%	230.79%	147.05%	28.9
2026 Q1	32.58%	241.57%	149.95%	21.4
2025 Q4	28.94%	281.21%	182.87%	9.9
2025 Q3	29.96%	269.80%	167.45%	15.5
2025 Q2	31.71%	281.44%	187.70%	3.2
2025 Q1	27.37%	355.34%	229.94%	14.2
2024 Q4	37.38%	236.29%	126.66%	19.1
2024 Q3	38.81%	246.87%	133.35%	15.9
2024 Q2	41.36%	201.64%	120.00%	12.0
2023 Q4	37.18%	238.33%	123.20%	3.8
2023 Q2	37.95%	204.73%	90.89%	13.4
2022 Q4	44.44%	165.83%	88.94%	17.7
2021 Q4	46.97%	170.91%	90.47%	7.4

2026 Q232.6 天97.1 天21.2 天129.7 天108.5 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	32.6	97.1	21.2	129.7	108.5
2026 Q1	35.2	113.1	23.9	148.3	124.4
2025 Q4	37.2	112.2	20.6	149.3	128.7
2025 Q3	40.2	117.4	18.2	157.6	139.4
2025 Q2	38.6	112.1	16.3	150.7	134.4
2025 Q1	35.8	116.3	17.0	152.1	135.1
2024 Q4	34.9	121.5	20.0	156.4	136.4
2024 Q3	36.6	115.6	26.1	152.1	126.0
2024 Q2	—	54.7	—	—	—
2023 Q4	—	64.1	—	—	—
2023 Q2	—	56.3	—	—	—
2022 Q4	—	25.9	—	—	—
2021 Q4	—	28.0	—	—	—

2026 Q20.37 億元−0.42 億元−0.05 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.37	−0.42	−0.05
2026 Q1	0.00	−0.34	−0.34
2025 Q4	0.45	−0.36	0.09
2025 Q3	0.12	−0.21	−0.09
2025 Q2	0.18	−0.23	−0.05
2025 Q1	0.03	−0.10	−0.06
2024 Q4	0.35	−0.26	0.09
2024 Q3	−0.16	−0.07	−0.23
2024 Q2	0.71	−0.10	0.61
2023 Q4	0.39	−0.30	0.09
2023 Q2	0.11	−0.34	−0.23
2022 Q4	1.35	−0.90	0.44
2021 Q4	1.10	−0.26	0.84