哲固
343429.00−0.55−1.86%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q335.60%228.83%143.09%20.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35.60% | 228.83% | 143.09% | 20.9 |
| 2026 Q2 | 34.65% | 237.25% | 153.30% | 11.8 |
| 2026 Q1 | 27.43% | 381.13% | 233.80% | 7.5 |
| 2025 Q4 | 28.37% | 364.99% | 234.17% | 11.8 |
| 2025 Q3 | 30.18% | 320.20% | 171.68% | 3.4 |
| 2025 Q2 | 40.60% | 260.49% | 165.44% | −8.2 |
| 2025 Q1 | 54.11% | 288.31% | 181.88% | 21.4 |
| 2024 Q4 | 51.88% | 199.18% | 124.11% | 29.9 |
| 2024 Q3 | 50.80% | 212.77% | 136.00% | 14.0 |
| 2024 Q2 | 41.98% | 202.60% | 134.75% | 72.1 |
| 2024 Q1 | 41.40% | 211.69% | 139.36% | 76.6 |
| 2023 Q4 | 36.36% | 237.40% | 142.27% | −14.4 |
| 2023 Q3 | 38.97% | 228.64% | 139.00% | 22.2 |
| 2023 Q2 | 42.71% | 208.14% | 136.13% | 21.2 |
| 2023 Q1 | 44.29% | 201.02% | 115.21% | 2.5 |
| 2022 Q4 | 46.09% | 193.92% | 112.69% | 0.0 |
| 2022 Q3 | 53.15% | 171.61% | 105.61% | 40.8 |
| 2022 Q2 | 49.96% | 180.37% | 110.42% | 31.5 |
| 2022 Q1 | 54.56% | 165.87% | 99.34% | 30.3 |
| 2021 Q4 | 51.91% | 173.07% | 102.09% | 23.3 |
經營效率單位：天
2026 Q381.6 天115.8 天45.9 天197.4 天151.5 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 81.6 | 115.8 | 45.9 | 197.4 | 151.5 |
| 2026 Q2 | 80.0 | 133.5 | 41.4 | 213.6 | 172.2 |
| 2026 Q1 | 101.4 | 161.3 | 41.9 | 262.7 | 220.7 |
| 2025 Q4 | 78.3 | 127.2 | 32.8 | 205.6 | 172.8 |
| 2025 Q3 | 105.2 | 161.7 | 54.9 | 266.9 | 212.0 |
| 2025 Q2 | 110.7 | 138.7 | 57.3 | 249.3 | 192.1 |
| 2025 Q1 | 76.5 | 105.0 | 47.1 | 181.5 | 134.4 |
| 2024 Q4 | 85.3 | 115.9 | 51.8 | 201.2 | 149.4 |
| 2024 Q3 | 113.6 | 129.2 | 63.3 | 242.8 | 179.5 |
| 2024 Q2 | 91.5 | 92.2 | 58.2 | 183.7 | 125.5 |
| 2024 Q1 | 67.4 | 85.4 | 47.2 | 152.9 | 105.6 |
| 2023 Q4 | 83.9 | 136.4 | 60.4 | 220.4 | 160.0 |
| 2023 Q3 | 89.8 | 118.5 | 57.9 | 208.3 | 150.4 |
| 2023 Q2 | 61.1 | 91.0 | 40.1 | 152.1 | 112.1 |
| 2023 Q1 | 65.7 | 140.4 | 47.9 | 206.1 | 158.3 |
| 2022 Q4 | 103.2 | 170.3 | 67.1 | 273.5 | 206.4 |
| 2022 Q3 | 91.6 | 105.2 | 53.5 | 196.8 | 143.3 |
| 2022 Q2 | 86.3 | 98.9 | 56.0 | 185.2 | 129.2 |
| 2022 Q1 | 77.1 | 97.0 | 55.2 | 174.1 | 118.8 |
| 2021 Q4 | 72.3 | 94.2 | 48.8 | 166.5 | 117.6 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.01 億元−0.05 億元−0.07 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.01 | −0.05 | −0.07 |
| 2026 Q2 | −0.03 | −0.04 | −0.07 |
| 2026 Q1 | 0.38 | −0.03 | 0.34 |
| 2025 Q4 | 0.15 | −0.12 | 0.02 |
| 2025 Q3 | 0.37 | −0.27 | 0.10 |
| 2025 Q2 | 0.02 | −0.03 | −0.02 |
| 2025 Q1 | −0.35 | −0.18 | −0.54 |
| 2024 Q4 | 0.23 | −0.10 | 0.14 |
| 2024 Q3 | −0.11 | −0.91 | −1.02 |
| 2024 Q2 | 0.00 | −0.22 | −0.22 |
| 2024 Q1 | −0.12 | 0.00 | −0.12 |
| 2023 Q4 | 0.00 | −0.01 | −0.01 |
| 2023 Q3 | 0.34 | −0.01 | 0.32 |
| 2023 Q2 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| 2023 Q1 | 0.02 | −0.01 | 0.01 |
| 2022 Q4 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2022 Q3 | 0.04 | −0.02 | 0.02 |
| 2022 Q2 | 0.14 | −0.02 | 0.12 |
| 2022 Q1 | −0.17 | −0.02 | −0.19 |
| 2021 Q4 | 0.25 | −0.02 | 0.24 |