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343213.15−0.45−3.31%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q233.41%392.32%332.35%−14.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33.41% | 392.32% | 332.35% | −14.4 |
| 2026 Q1 | 20.11% | 570.27% | 489.39% | −36.5 |
| 2025 Q4 | 14.50% | >999% | 972.98% | −61.9 |
| 2025 Q3 | 13.34% | >999% | >999% | −35.3 |
| 2025 Q2 | 3.76% | >999% | >999% | −1,012.9 |
| 2025 Q1 | 4.84% | >999% | >999% | −718.0 |
| 2024 Q4 | 2.41% | >999% | >999% | −283.0 |
| 2024 Q3 | 2.43% | >999% | >999% | −3,269.7 |
| 2024 Q2 | 3.12% | >999% | >999% | −30.7 |
| 2024 Q1 | 16.86% | >999% | >999% | −17.0 |
| 2023 Q4 | 17.28% | >999% | >999% | −27.6 |
| 2023 Q3 | 11.43% | >999% | >999% | −35.1 |
| 2023 Q2 | 5.93% | 730.37% | 721.99% | −32.8 |
| 2023 Q1 | 6.99% | 602.37% | 583.48% | −14.8 |
| 2022 Q4 | 9.31% | 464.87% | 451.62% | −10,077.0 |
| 2022 Q3 | 11.18% | >999% | >999% | 622.0 |
| 2022 Q2 | 12.56% | >999% | >999% | 404.9 |
| 2022 Q1 | 10.53% | >999% | >999% | 376.7 |
| 2021 Q4 | 10.74% | >999% | >999% | 139.3 |
| 2021 Q3 | 14.17% | >999% | >999% | 141.8 |
經營效率單位：天
2026 Q262.4 天68.1 天10.4 天130.5 天120.1 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62.4 | 68.1 | 10.4 | 130.5 | 120.1 |
| 2026 Q1 | 61.5 | 51.0 | 11.8 | 112.5 | 100.7 |
| 2025 Q4 | 59.1 | 43.3 | 10.1 | 102.4 | 92.3 |
| 2025 Q3 | 50.7 | 48.3 | 5.5 | 99.0 | 93.5 |
| 2025 Q2 | 42.0 | 60.9 | 12.4 | 102.8 | 90.4 |
| 2025 Q1 | 70.0 | 96.4 | 36.0 | 166.4 | 130.5 |
| 2024 Q4 | 70.6 | 13.7 | 18.1 | 84.2 | 66.1 |
| 2024 Q3 | 54.9 | 1.7 | 28.5 | 56.6 | 28.1 |
| 2024 Q2 | 81.9 | 3.4 | 58.8 | 85.3 | 26.5 |
| 2024 Q1 | 69.5 | 6.1 | 37.6 | 75.5 | 37.9 |
| 2023 Q4 | 116.2 | 17.7 | 73.5 | 133.9 | 60.4 |
| 2023 Q3 | 102.3 | 8.2 | 59.5 | 110.5 | 51.0 |
| 2023 Q2 | 86.9 | 8.4 | 65.5 | 95.2 | 29.7 |
| 2023 Q1 | 85.5 | 13.6 | 74.3 | 99.1 | 24.8 |
| 2022 Q4 | 138.0 | 11.5 | 46.0 | 149.6 | 103.6 |
| 2022 Q3 | 86.6 | 13.8 | 43.2 | 100.4 | 57.1 |
| 2022 Q2 | 70.3 | 21.2 | 50.3 | 91.5 | 41.2 |
| 2022 Q1 | 138.2 | 46.7 | 103.1 | 184.9 | 81.9 |
| 2021 Q4 | 118.9 | 31.7 | 102.9 | 150.6 | 47.7 |
| 2021 Q3 | 121.9 | 17.7 | 78.9 | 139.6 | 60.6 |
現金流單位：萬元
2026 Q2−3,977 萬元−6 萬元−3,983 萬元
單季現金流（萬元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −3,977 | −6 | −3,983 |
| 2026 Q1 | −2,945 | −7 | −2,952 |
| 2025 Q4 | −1,602 | −67 | −1,669 |
| 2025 Q3 | −4,397 | −419 | −4,816 |
| 2025 Q2 | −4,184 | — | −4,184 |
| 2025 Q1 | −2,016 | — | −2,016 |
| 2024 Q4 | −2,844 | — | −2,844 |
| 2024 Q3 | −1,045 | — | −1,045 |
| 2024 Q2 | −1,052 | — | −1,052 |
| 2024 Q1 | −718 | — | −718 |
| 2023 Q4 | −559 | — | −559 |
| 2023 Q3 | −544 | — | −544 |
| 2023 Q2 | −784 | — | −784 |
| 2023 Q1 | 6,365 | — | 6,365 |
| 2022 Q4 | 4,006 | — | 4,006 |
| 2022 Q3 | −944 | — | −944 |
| 2022 Q2 | −3,375 | — | −3,375 |
| 2022 Q1 | −1,615 | — | −1,615 |
| 2021 Q4 | 3,222 | 0 | 3,222 |
| 2021 Q3 | 1,054 | 0 | 1,054 |
財經資料來源：FinLab