金麗科
3228116−6.0−4.92%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q316.39%269.01%151.44%−189.0 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 16.39% | 269.01% | 151.44% | −189.0 |
| 2026 Q2 | 14.14% | 297.68% | 169.25% | −189.6 |
| 2026 Q1 | 12.44% | 325.38% | 174.47% | −297.5 |
| 2025 Q4 | 12.13% | 352.39% | 196.36% | −278.2 |
| 2025 Q3 | 10.66% | 414.69% | 236.47% | −135.4 |
| 2025 Q2 | 25.55% | 146.18% | 69.10% | −70.8 |
| 2025 Q1 | 16.86% | 240.56% | 110.05% | −102.6 |
| 2024 Q4 | 16.17% | 252.93% | 121.86% | −91.9 |
| 2024 Q3 | 21.72% | 179.34% | 75.96% | −66.8 |
| 2024 Q2 | 23.36% | 187.61% | 100.72% | 93.4 |
| 2024 Q1 | 18.44% | 268.45% | 147.73% | 35.1 |
| 2023 Q4 | 15.93% | 278.72% | 135.49% | −228.1 |
| 2023 Q3 | 14.35% | 290.40% | 132.64% | −135.8 |
| 2023 Q2 | 13.68% | 318.30% | 156.96% | −148.7 |
| 2023 Q1 | 10.74% | 402.28% | 188.10% | −238.1 |
| 2022 Q4 | 13.81% | 377.00% | 215.57% | −281.0 |
| 2022 Q3 | 12.21% | 441.55% | 279.66% | −84.8 |
| 2022 Q2 | 12.30% | 443.50% | 298.09% | 105.7 |
| 2022 Q1 | 14.36% | 363.15% | 249.04% | 433.6 |
| 2021 Q4 | 14.63% | 354.46% | 245.46% | 131.5 |
經營效率單位：天
2026 Q357.8 天327.7 天78.3 天385.5 天307.2 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57.8 | 327.7 | 78.3 | 385.5 | 307.2 |
| 2026 Q2 | 53.2 | 313.5 | 63.0 | 366.7 | 303.7 |
| 2026 Q1 | 60.5 | 410.7 | 52.0 | 471.2 | 419.3 |
| 2025 Q4 | 66.6 | 423.7 | 56.9 | 490.3 | 433.4 |
| 2025 Q3 | 56.6 | 429.5 | 52.6 | 486.0 | 433.4 |
| 2025 Q2 | 54.4 | 469.6 | 53.7 | 524.0 | 470.3 |
| 2025 Q1 | 58.7 | 561.3 | 66.5 | 620.0 | 553.5 |
| 2024 Q4 | 63.6 | 605.9 | 62.9 | 669.5 | 606.6 |
| 2024 Q3 | 57.1 | 438.2 | 56.3 | 495.3 | 439.0 |
| 2024 Q2 | 31.4 | 427.2 | 65.4 | 458.6 | 393.2 |
| 2024 Q1 | 35.8 | 587.4 | 75.1 | 623.2 | 548.1 |
| 2023 Q4 | 57.3 | 491.5 | 58.2 | 548.8 | 490.6 |
| 2023 Q3 | 53.3 | 581.4 | 73.0 | 634.8 | 561.8 |
| 2023 Q2 | 48.5 | 521.9 | 56.8 | 570.5 | 513.7 |
| 2023 Q1 | 54.8 | 623.6 | 92.5 | 678.4 | 585.9 |
| 2022 Q4 | 64.6 | 607.5 | 108.1 | 672.1 | 564.1 |
| 2022 Q3 | 73.3 | 513.8 | 97.4 | 587.0 | 489.6 |
| 2022 Q2 | 45.9 | 435.4 | 91.5 | 481.3 | 389.8 |
| 2022 Q1 | 23.3 | 512.6 | 96.6 | 535.9 | 439.3 |
| 2021 Q4 | 31.8 | 410.8 | 69.1 | 442.6 | 373.5 |
現金流單位：億元
2026 Q3−0.30 億元−0.02 億元−0.32 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −0.30 | −0.02 | −0.32 |
| 2026 Q2 | 0.02 | −0.02 | 0.00 |
| 2026 Q1 | 0.04 | −0.08 | −0.05 |
| 2025 Q4 | −0.03 | −0.02 | −0.05 |
| 2025 Q3 | 0.20 | −0.05 | 0.14 |
| 2025 Q2 | −0.11 | 0.00 | −0.11 |
| 2025 Q1 | −0.01 | −0.02 | −0.04 |
| 2024 Q4 | −0.04 | −0.04 | −0.08 |
| 2024 Q3 | 0.17 | −0.45 | −0.28 |
| 2024 Q2 | 0.31 | −0.36 | −0.05 |
| 2024 Q1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023 Q4 | −0.14 | −0.01 | −0.14 |
| 2023 Q3 | 0.25 | −0.18 | 0.07 |
| 2023 Q2 | −0.12 | −0.02 | −0.14 |
| 2023 Q1 | 0.01 | −0.04 | −0.02 |
| 2022 Q4 | −0.09 | 0.00 | −0.10 |
| 2022 Q3 | 0.05 | −0.04 | 0.01 |
| 2022 Q2 | 0.07 | −0.20 | −0.13 |
| 2022 Q1 | 1.13 | −0.02 | 1.10 |
| 2021 Q4 | 0.56 | −0.65 | −0.09 |
財經資料來源：FinLab