茂訊
3213120−1.0−0.83%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q321.12%432.07%214.30%852.5 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 21.12% | 432.07% | 214.30% | 852.5 |
| 2026 Q2 | 30.04% | 300.49% | 170.17% | 960.1 |
| 2026 Q1 | 22.80% | 419.26% | 246.85% | 689.6 |
| 2025 Q4 | 22.15% | 434.43% | 276.41% | 313.6 |
| 2025 Q3 | 19.59% | 573.62% | 408.15% | 629.3 |
| 2025 Q2 | 26.12% | 449.32% | 319.64% | 160.8 |
| 2025 Q1 | 21.30% | 675.06% | 445.67% | 403.6 |
| 2024 Q4 | 22.06% | 397.29% | 156.76% | 280.8 |
| 2024 Q3 | 23.00% | 389.00% | 148.34% | 277.9 |
| 2024 Q2 | 32.10% | 256.49% | 113.43% | 656.6 |
| 2024 Q1 | 26.01% | 332.57% | 136.64% | 657.6 |
| 2023 Q4 | 26.80% | 316.88% | 109.01% | 746.3 |
| 2023 Q3 | 27.54% | 306.64% | 86.64% | 660.6 |
| 2023 Q2 | 33.64% | 240.53% | 77.35% | 870.6 |
| 2023 Q1 | 27.77% | 302.76% | 95.40% | 322.9 |
| 2022 Q4 | 26.74% | 303.82% | 99.17% | 502.1 |
| 2022 Q3 | 26.97% | 312.58% | 70.12% | 418.1 |
| 2022 Q2 | 34.19% | 233.86% | 71.25% | 376.8 |
| 2022 Q1 | 27.26% | 313.93% | 99.27% | 117.4 |
| 2021 Q4 | 27.65% | 312.56% | 116.33% | 433.2 |
經營效率單位：天
2026 Q335.4 天230.4 天32.7 天265.8 天233.2 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 35.4 | 230.4 | 32.7 | 265.8 | 233.2 |
| 2026 Q2 | 28.9 | 231.5 | 42.2 | 260.4 | 218.2 |
| 2026 Q1 | 18.2 | 269.0 | 55.8 | 287.3 | 231.5 |
| 2025 Q4 | 30.9 | 259.0 | 42.1 | 289.9 | 247.8 |
| 2025 Q3 | 28.3 | 164.4 | 17.0 | 192.7 | 175.8 |
| 2025 Q2 | 27.2 | 196.4 | 17.4 | 223.6 | 206.2 |
| 2025 Q1 | 17.3 | 231.5 | 22.3 | 248.9 | 226.6 |
| 2024 Q4 | 10.8 | 257.3 | 28.1 | 268.2 | 240.1 |
| 2024 Q3 | 9.6 | 201.0 | 26.2 | 210.6 | 184.4 |
| 2024 Q2 | 10.9 | 223.8 | 31.2 | 234.7 | 203.5 |
| 2024 Q1 | 13.9 | 217.9 | 28.2 | 231.8 | 203.6 |
| 2023 Q4 | 13.4 | 254.8 | 38.1 | 268.2 | 230.0 |
| 2023 Q3 | 8.1 | 162.4 | 28.6 | 170.5 | 142.0 |
| 2023 Q2 | 10.9 | 235.7 | 45.8 | 246.6 | 200.8 |
| 2023 Q1 | 14.1 | 194.9 | 39.4 | 209.0 | 169.6 |
| 2022 Q4 | 15.1 | 192.5 | 32.9 | 207.6 | 174.7 |
| 2022 Q3 | 11.0 | 163.7 | 22.9 | 174.8 | 151.9 |
| 2022 Q2 | 7.3 | 166.0 | 21.3 | 173.3 | 152.0 |
| 2022 Q1 | 10.7 | 184.3 | 24.8 | 195.0 | 170.2 |
| 2021 Q4 | 16.2 | 196.2 | 31.8 | 212.4 | 180.6 |
現金流單位：億元
2026 Q30.97 億元−0.38 億元0.58 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.97 | −0.38 | 0.58 |
| 2026 Q2 | 0.28 | −0.20 | 0.08 |
| 2026 Q1 | −1.53 | −0.10 | −1.62 |
| 2025 Q4 | 2.48 | −0.12 | 2.36 |
| 2025 Q3 | 2.13 | −0.05 | 2.09 |
| 2025 Q2 | 1.54 | −0.13 | 1.41 |
| 2025 Q1 | 2.13 | −0.11 | 2.02 |
| 2024 Q4 | 3.36 | −0.03 | 3.32 |
| 2024 Q3 | −0.40 | −0.11 | −0.51 |
| 2024 Q2 | 2.06 | −0.38 | 1.68 |
| 2024 Q1 | 2.56 | −0.38 | 2.18 |
| 2023 Q4 | 1.21 | −0.12 | 1.09 |
| 2023 Q3 | −0.04 | −0.05 | −0.09 |
| 2023 Q2 | 0.60 | −0.13 | 0.46 |
| 2023 Q1 | −0.28 | −0.03 | −0.31 |
| 2022 Q4 | 3.26 | −0.04 | 3.22 |
| 2022 Q3 | −0.82 | −0.10 | −0.92 |
| 2022 Q2 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2022 Q1 | −0.89 | −0.04 | −0.93 |
| 2021 Q4 | 0.46 | −0.03 | 0.43 |
財經資料來源：FinLab