凌航
3135118−4.0−3.28%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q253.77%264.03%81.21%40.3 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53.77% | 264.03% | 81.21% | 40.3 |
| 2026 Q1 | 61.70% | 176.42% | 90.31% | 57.7 |
| 2025 Q4 | 59.00% | 270.70% | 116.94% | 29.9 |
| 2025 Q3 | 50.14% | 219.27% | 129.85% | 10.4 |
| 2025 Q2 | 50.17% | 231.72% | 129.89% | −0.3 |
| 2025 Q1 | 53.42% | 210.34% | 128.66% | 6.4 |
| 2024 Q4 | 52.99% | 218.30% | 139.68% | 2.7 |
| 2024 Q2 | 43.73% | 221.44% | 114.48% | 15.6 |
| 2023 Q4 | 46.45% | 210.57% | 128.41% | 11.3 |
| 2023 Q2 | 12.84% | 775.97% | 552.61% | 64.5 |
| 2022 Q4 | 20.23% | 479.87% | 326.70% | −67.6 |
| 2022 Q2 | 30.94% | 318.78% | 160.55% | 48.9 |
| 2021 Q4 | 39.08% | 250.69% | 144.22% | 19.5 |
經營效率單位：天
2026 Q213.8 天79.4 天3.4 天93.2 天89.8 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.8 | 79.4 | 3.4 | 93.2 | 89.8 |
| 2026 Q1 | 27.6 | 107.5 | 5.6 | 135.1 | 129.5 |
| 2025 Q4 | 45.5 | 83.6 | 5.6 | 129.1 | 123.5 |
| 2025 Q3 | 44.2 | 53.3 | 3.6 | 97.5 | 94.0 |
| 2025 Q2 | 47.6 | 51.5 | 4.3 | 99.1 | 94.7 |
| 2025 Q1 | 58.7 | 55.5 | 4.0 | 114.2 | 110.1 |
| 2024 Q4 | — | 21.7 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 38.1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 30.1 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 19.3 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 23.5 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 34.5 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 35.9 | — | — | — |
現金流單位：億元
2026 Q2−17.48 億元−0.23 億元−17.70 億元
單季現金流（億元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −17.48 | −0.23 | −17.70 |
| 2026 Q1 | −2.35 | −0.02 | −2.37 |
| 2025 Q4 | −12.73 | −0.05 | −12.78 |
| 2025 Q3 | −3.63 | −0.20 | −3.83 |
| 2025 Q2 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 2025 Q1 | −3.03 | −0.02 | −3.05 |
| 2024 Q4 | 0.84 | −4.20 | −3.37 |
| 2024 Q2 | 1.63 | −0.78 | 0.85 |
| 2023 Q4 | −8.01 | −0.02 | −8.04 |
| 2023 Q2 | −0.86 | −0.01 | −0.87 |
| 2022 Q4 | 2.69 | −0.01 | 2.67 |
| 2022 Q2 | 4.21 | −0.02 | 4.20 |
| 2021 Q4 | −0.45 | −0.03 | −0.48 |
財經資料來源：FinLab