進階
311830.30−0.10−0.33%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q331.10%191.66%142.80%504.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31.10% | 191.66% | 142.80% | 504.9 |
| 2026 Q2 | 32.47% | 181.22% | 129.21% | 452.1 |
| 2026 Q1 | 28.40% | 210.50% | 162.56% | 478.9 |
| 2025 Q4 | 33.07% | 182.01% | 139.89% | 574.2 |
| 2025 Q3 | 29.63% | 193.22% | 153.30% | 721.2 |
| 2025 Q2 | 36.91% | 163.30% | 131.02% | 356.0 |
| 2025 Q1 | 29.77% | 205.96% | 167.65% | 373.0 |
| 2024 Q4 | 32.30% | 191.67% | 152.77% | 388.8 |
| 2024 Q3 | 32.35% | 264.94% | 222.86% | 272.0 |
| 2024 Q2 | 37.10% | 241.74% | 211.84% | 201.7 |
| 2024 Q1 | 32.16% | 284.37% | 245.58% | 308.1 |
| 2023 Q4 | 33.21% | 269.23% | 234.06% | 268.5 |
| 2023 Q3 | 32.96% | 266.70% | 228.84% | 179.1 |
| 2023 Q2 | 37.16% | 233.74% | 202.04% | 250.9 |
| 2023 Q1 | 32.52% | 268.21% | 233.05% | 248.2 |
| 2022 Q4 | 33.25% | 261.52% | 232.57% | 261.8 |
| 2022 Q3 | 30.57% | 283.79% | 246.33% | 189.1 |
| 2022 Q2 | 37.03% | 233.97% | 206.16% | 240.1 |
| 2022 Q1 | 30.86% | 283.65% | 251.66% | 156.9 |
| 2021 Q4 | 30.82% | 281.67% | 256.71% | 220.0 |
經營效率單位：天
2026 Q357.8 天88.9 天38.0 天146.7 天108.7 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 57.8 | 88.9 | 38.0 | 146.7 | 108.7 |
| 2026 Q2 | 66.2 | 100.7 | 35.5 | 166.9 | 131.4 |
| 2026 Q1 | 81.4 | 102.6 | 45.7 | 184.1 | 138.4 |
| 2025 Q4 | 73.8 | 76.7 | 40.8 | 150.5 | 109.7 |
| 2025 Q3 | 64.4 | 69.2 | 31.1 | 133.6 | 102.5 |
| 2025 Q2 | 65.9 | 75.9 | 32.6 | 141.8 | 109.2 |
| 2025 Q1 | 57.9 | 70.1 | 33.9 | 128.0 | 94.0 |
| 2024 Q4 | 54.4 | 65.0 | 34.2 | 119.4 | 85.2 |
| 2024 Q3 | 68.3 | 69.4 | 37.8 | 137.7 | 99.9 |
| 2024 Q2 | 74.2 | 73.6 | 45.4 | 147.8 | 102.4 |
| 2024 Q1 | 61.2 | 71.2 | 43.5 | 132.5 | 89.0 |
| 2023 Q4 | 55.4 | 65.6 | 35.8 | 121.0 | 85.2 |
| 2023 Q3 | 64.9 | 76.4 | 39.1 | 141.2 | 102.2 |
| 2023 Q2 | 63.0 | 75.3 | 42.6 | 138.3 | 95.7 |
| 2023 Q1 | 73.6 | 79.2 | 59.4 | 152.8 | 93.4 |
| 2022 Q4 | 53.8 | 55.1 | 38.7 | 108.9 | 70.1 |
| 2022 Q3 | 66.6 | 78.7 | 45.7 | 145.3 | 99.6 |
| 2022 Q2 | 59.7 | 70.8 | 46.1 | 130.6 | 84.4 |
| 2022 Q1 | 72.7 | 81.0 | 61.0 | 153.6 | 92.6 |
| 2021 Q4 | 60.3 | 50.8 | 39.1 | 111.2 | 72.0 |
現金流單位：億元
2026 Q30.18 億元−0.02 億元0.17 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.18 | −0.02 | 0.17 |
| 2026 Q2 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 2026 Q1 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
| 2025 Q4 | 0.33 | −0.10 | 0.22 |
| 2025 Q3 | 0.19 | −0.19 | 0.01 |
| 2025 Q2 | 0.13 | −0.01 | 0.12 |
| 2025 Q1 | 0.08 | −0.03 | 0.06 |
| 2024 Q4 | 0.53 | −2.21 | −1.68 |
| 2024 Q3 | 0.28 | −0.01 | 0.26 |
| 2024 Q2 | 0.04 | −0.01 | 0.04 |
| 2024 Q1 | −0.10 | −0.01 | −0.10 |
| 2023 Q4 | 0.44 | −0.01 | 0.43 |
| 2023 Q3 | 0.25 | −0.02 | 0.23 |
| 2023 Q2 | 0.05 | −0.02 | 0.03 |
| 2023 Q1 | 0.04 | −0.02 | 0.02 |
| 2022 Q4 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 2022 Q3 | 0.30 | −0.02 | 0.27 |
| 2022 Q2 | −0.03 | −0.04 | −0.07 |
| 2022 Q1 | 0.06 | −0.01 | 0.06 |
| 2021 Q4 | 0.65 | −0.01 | 0.65 |