日電貿
3090125.5−2.5−1.95%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/10
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q333.59%154.87%104.55%17.4 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 33.59% | 154.87% | 104.55% | 17.4 |
| 2026 Q2 | 30.90% | 156.34% | 117.08% | 26.9 |
| 2026 Q1 | 29.72% | 147.32% | 105.86% | 17.2 |
| 2025 Q4 | 31.25% | 171.33% | 119.80% | 12.8 |
| 2025 Q3 | 43.91% | 175.19% | 131.72% | 16.0 |
| 2025 Q2 | 45.53% | 194.11% | 155.22% | 7.2 |
| 2025 Q1 | 45.67% | 190.21% | 144.78% | 18.1 |
| 2024 Q4 | 38.85% | 224.19% | 164.09% | 9.7 |
| 2024 Q3 | 36.95% | 234.24% | 175.67% | 16.0 |
| 2024 Q2 | 37.15% | 232.53% | 180.76% | 15.6 |
| 2024 Q1 | 38.76% | 221.80% | 174.08% | 15.9 |
| 2023 Q4 | 33.13% | 270.75% | 205.77% | 6.6 |
| 2023 Q3 | 35.19% | 255.55% | 196.98% | 17.7 |
| 2023 Q2 | 40.32% | 221.84% | 171.50% | 15.1 |
| 2023 Q1 | 27.76% | 327.80% | 248.71% | 13.2 |
| 2022 Q4 | 29.11% | 311.45% | 222.85% | 12.3 |
| 2022 Q3 | 40.46% | 221.43% | 152.23% | 8.2 |
| 2022 Q2 | 49.96% | 176.99% | 121.30% | 48.3 |
| 2022 Q1 | 44.39% | 199.06% | 141.11% | 93.0 |
| 2021 Q4 | 44.99% | 195.88% | 132.28% | 55.6 |
經營效率單位：天
2026 Q3113.4 天76.2 天37.3 天189.6 天152.3 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 113.4 | 76.2 | 37.3 | 189.6 | 152.3 |
| 2026 Q2 | 113.7 | 65.8 | 33.4 | 179.4 | 146.0 |
| 2026 Q1 | 114.9 | 76.5 | 41.1 | 191.4 | 150.3 |
| 2025 Q4 | 133.4 | 77.6 | 45.8 | 211.0 | 165.1 |
| 2025 Q3 | 120.5 | 56.5 | 35.4 | 177.0 | 141.6 |
| 2025 Q2 | 110.4 | 55.0 | 32.6 | 165.4 | 132.8 |
| 2025 Q1 | 111.1 | 68.2 | 37.4 | 179.3 | 141.9 |
| 2024 Q4 | 123.9 | 76.7 | 40.5 | 200.6 | 160.1 |
| 2024 Q3 | 109.8 | 65.3 | 34.2 | 175.1 | 140.9 |
| 2024 Q2 | 117.8 | 68.2 | 37.2 | 186.0 | 148.8 |
| 2024 Q1 | 111.5 | 70.7 | 38.2 | 182.2 | 143.9 |
| 2023 Q4 | 127.4 | 76.4 | 40.1 | 203.8 | 163.6 |
| 2023 Q3 | 117.2 | 71.9 | 36.1 | 189.1 | 153.1 |
| 2023 Q2 | 117.1 | 83.2 | 36.1 | 200.3 | 164.2 |
| 2023 Q1 | 113.0 | 90.7 | 35.9 | 203.7 | 167.8 |
| 2022 Q4 | 127.5 | 106.3 | 39.1 | 233.8 | 194.6 |
| 2022 Q3 | 163.5 | 119.9 | 44.3 | 283.4 | 239.1 |
| 2022 Q2 | 125.0 | 94.3 | 39.1 | 219.3 | 180.3 |
| 2022 Q1 | 111.0 | 87.9 | 40.3 | 198.8 | 158.5 |
| 2021 Q4 | 126.6 | 99.3 | 51.7 | 225.9 | 174.2 |
現金流單位：億元
2026 Q3−4.56 億元−0.08 億元−4.64 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −4.56 | −0.08 | −4.64 |
| 2026 Q2 | −5.11 | −0.01 | −5.13 |
| 2026 Q1 | 1.88 | −0.01 | 1.87 |
| 2025 Q4 | 2.77 | −0.21 | 2.56 |
| 2025 Q3 | −2.99 | −0.04 | −3.03 |
| 2025 Q2 | 2.05 | −0.01 | 2.04 |
| 2025 Q1 | 2.53 | −0.04 | 2.48 |
| 2024 Q4 | −0.92 | 0.00 | −0.92 |
| 2024 Q3 | −1.83 | −0.02 | −1.85 |
| 2024 Q2 | −0.38 | −0.01 | −0.39 |
| 2024 Q1 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 2023 Q4 | 7.65 | −0.03 | 7.62 |
| 2023 Q3 | −1.89 | −0.01 | −1.90 |
| 2023 Q2 | 1.61 | −0.02 | 1.59 |
| 2023 Q1 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 2022 Q4 | 9.54 | 0.00 | 9.53 |
| 2022 Q3 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 2022 Q2 | 1.01 | −0.01 | 1.00 |
| 2022 Q1 | −0.30 | 0.00 | −0.30 |
| 2021 Q4 | 0.54 | −0.01 | 0.53 |
財經資料來源：FinLab