訊舟
304712.05−0.45−3.60%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q353.03%192.43%133.44%−2.7 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53.03% | 192.43% | 133.44% | −2.7 |
| 2026 Q2 | 51.60% | 207.97% | 149.45% | −5.9 |
| 2026 Q1 | 49.97% | 231.28% | 172.78% | −5.2 |
| 2025 Q4 | 47.63% | 265.68% | 193.24% | −12.1 |
| 2025 Q3 | 46.32% | 254.21% | 191.35% | −7.3 |
| 2025 Q2 | 47.70% | 239.59% | 180.44% | −18.2 |
| 2025 Q1 | 47.31% | 247.12% | 178.80% | 9.5 |
| 2024 Q4 | 50.74% | 217.24% | 149.99% | 7.6 |
| 2024 Q3 | 56.19% | 176.86% | 115.61% | 32.9 |
| 2024 Q2 | 61.49% | 157.28% | 97.68% | 24.2 |
| 2024 Q1 | 58.32% | 172.66% | 89.27% | −13.7 |
| 2023 Q4 | 53.38% | 227.92% | 132.93% | −12.3 |
| 2023 Q3 | 54.93% | 202.35% | 131.03% | 0.6 |
| 2023 Q2 | 53.96% | 210.90% | 136.23% | −2.4 |
| 2023 Q1 | 52.47% | 226.02% | 141.99% | −5.3 |
| 2022 Q4 | 55.98% | 197.96% | 126.49% | 2.9 |
| 2022 Q3 | 57.51% | 184.76% | 112.06% | 15.6 |
| 2022 Q2 | 62.11% | 175.26% | 98.86% | 9.7 |
| 2022 Q1 | 62.77% | 172.64% | 95.36% | 7.3 |
| 2021 Q4 | 61.18% | 178.03% | 92.04% | −0.3 |
經營效率單位：天
2026 Q370.8 天150.0 天115.1 天220.7 天105.6 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 70.8 | 150.0 | 115.1 | 220.7 | 105.6 |
| 2026 Q2 | 66.1 | 134.8 | 101.4 | 200.9 | 99.5 |
| 2026 Q1 | 59.7 | 123.9 | 81.5 | 183.7 | 102.2 |
| 2025 Q4 | 61.8 | 131.2 | 84.3 | 193.0 | 108.7 |
| 2025 Q3 | 75.4 | 144.5 | 91.7 | 219.9 | 128.2 |
| 2025 Q2 | 76.0 | 123.6 | 79.8 | 199.6 | 119.8 |
| 2025 Q1 | 74.6 | 121.2 | 85.4 | 195.8 | 110.3 |
| 2024 Q4 | 71.4 | 116.6 | 105.0 | 188.0 | 83.0 |
| 2024 Q3 | 58.1 | 118.3 | 119.1 | 176.4 | 57.3 |
| 2024 Q2 | 47.4 | 128.4 | 113.4 | 175.8 | 62.4 |
| 2024 Q1 | 73.2 | 193.0 | 129.0 | 266.1 | 137.2 |
| 2023 Q4 | 82.3 | 174.6 | 101.1 | 256.8 | 155.7 |
| 2023 Q3 | 80.1 | 162.6 | 96.3 | 242.8 | 146.5 |
| 2023 Q2 | 74.4 | 165.2 | 91.1 | 239.6 | 148.4 |
| 2023 Q1 | 84.1 | 167.2 | 96.3 | 251.3 | 155.0 |
| 2022 Q4 | 84.3 | 150.1 | 87.3 | 234.4 | 147.1 |
| 2022 Q3 | 77.5 | 157.5 | 86.6 | 235.0 | 148.4 |
| 2022 Q2 | 77.0 | 175.7 | 97.4 | 252.7 | 155.3 |
| 2022 Q1 | 76.1 | 190.9 | 113.1 | 267.0 | 153.9 |
| 2021 Q4 | 73.5 | 182.1 | 118.7 | 255.5 | 136.8 |
現金流單位：億元
2026 Q3−2.44 億元−0.06 億元−2.50 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −2.44 | −0.06 | −2.50 |
| 2026 Q2 | −0.68 | −0.09 | −0.77 |
| 2026 Q1 | 0.11 | −0.16 | −0.05 |
| 2025 Q4 | −1.92 | −1.53 | −3.46 |
| 2025 Q3 | 1.11 | −0.26 | 0.85 |
| 2025 Q2 | 2.28 | −0.27 | 2.02 |
| 2025 Q1 | 0.98 | −0.12 | 0.86 |
| 2024 Q4 | −0.06 | −0.27 | −0.34 |
| 2024 Q3 | 4.96 | −0.31 | 4.65 |
| 2024 Q2 | 4.58 | −0.31 | 4.27 |
| 2024 Q1 | 0.52 | −0.06 | 0.46 |
| 2023 Q4 | 0.08 | −0.21 | −0.13 |
| 2023 Q3 | −1.10 | −0.05 | −1.15 |
| 2023 Q2 | 1.43 | −0.30 | 1.12 |
| 2023 Q1 | 2.81 | −0.07 | 2.74 |
| 2022 Q4 | 4.25 | −0.13 | 4.12 |
| 2022 Q3 | 2.45 | −0.06 | 2.39 |
| 2022 Q2 | −0.15 | 0.44 | 0.29 |
| 2022 Q1 | −1.06 | −2.64 | −3.70 |
| 2021 Q4 | −3.33 | −0.20 | −3.53 |