零壹
3029112.5−0.5−0.44%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q364.56%143.67%113.48%—
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 64.56% | 143.67% | 113.48% | — |
| 2026 Q2 | 63.78% | 142.48% | 112.16% | 45.0 |
| 2026 Q1 | 57.92% | 157.45% | 127.37% | 45.8 |
| 2025 Q4 | 53.78% | 173.01% | 131.63% | 60.5 |
| 2025 Q3 | 53.81% | 172.44% | 141.96% | 54.6 |
| 2025 Q2 | 54.43% | 172.13% | 136.57% | 68.4 |
| 2025 Q1 | 55.05% | 163.15% | 130.00% | 73.1 |
| 2024 Q4 | 48.22% | 183.65% | 138.29% | 156.5 |
| 2024 Q3 | 40.67% | 207.19% | 179.09% | 227.8 |
| 2024 Q2 | 44.64% | 172.30% | 143.25% | 1,476.5 |
| 2024 Q1 | 46.69% | 165.76% | 140.25% | 228.4 |
| 2023 Q4 | 46.28% | 182.33% | 146.52% | 1,974.3 |
| 2023 Q3 | 47.34% | 176.15% | 146.84% | 2,932.9 |
| 2023 Q2 | 50.69% | 167.91% | 126.82% | 3,002.6 |
| 2023 Q1 | 53.27% | 166.04% | 134.70% | 2,886.1 |
| 2022 Q4 | 50.30% | 177.42% | 127.58% | 449.1 |
| 2022 Q3 | 50.05% | 178.07% | 140.64% | 349.2 |
| 2022 Q2 | 50.51% | 176.01% | 132.71% | 1,511.5 |
| 2022 Q1 | 53.89% | 165.31% | 131.49% | 2,267.0 |
| 2021 Q4 | 48.62% | 184.20% | 138.88% | 108.4 |
經營效率單位：天
2026 Q372.9 天34.1 天—106.9 天—
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72.9 | 34.1 | — | 106.9 | — |
| 2026 Q2 | 81.4 | 37.9 | 90.4 | 119.3 | 28.8 |
| 2026 Q1 | 73.9 | 37.8 | 86.3 | 111.7 | 25.4 |
| 2025 Q4 | 93.9 | 46.6 | 109.2 | 140.4 | 31.2 |
| 2025 Q3 | 82.3 | 34.0 | 86.1 | 116.3 | 30.2 |
| 2025 Q2 | 81.1 | 37.7 | 86.9 | 118.8 | 32.0 |
| 2025 Q1 | 68.5 | 36.1 | 75.3 | 104.6 | 29.3 |
| 2024 Q4 | 80.1 | 38.1 | 85.0 | 118.2 | 33.2 |
| 2024 Q3 | 80.5 | 23.9 | 68.7 | 104.4 | 35.7 |
| 2024 Q2 | 85.0 | 26.9 | 75.5 | 111.9 | 36.4 |
| 2024 Q1 | 80.5 | 30.6 | 79.2 | 111.1 | 31.9 |
| 2023 Q4 | 96.3 | 37.4 | 97.7 | 133.8 | 36.1 |
| 2023 Q3 | 78.0 | 35.2 | 84.7 | 113.2 | 28.6 |
| 2023 Q2 | 88.4 | 46.2 | 100.9 | 134.6 | 33.7 |
| 2023 Q1 | 75.0 | 44.2 | 86.0 | 119.1 | 33.1 |
| 2022 Q4 | 101.7 | 59.9 | 112.8 | 161.6 | 48.8 |
| 2022 Q3 | 78.5 | 40.1 | 82.7 | 118.6 | 35.9 |
| 2022 Q2 | 86.8 | 51.2 | 106.5 | 138.1 | 31.5 |
| 2022 Q1 | 84.9 | 50.4 | 100.0 | 135.3 | 35.3 |
| 2021 Q4 | 92.0 | 56.1 | 103.3 | 148.0 | 44.8 |
現金流單位：億元
2026 Q3−4.48 億元−0.04 億元−4.52 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | −4.48 | −0.04 | −4.52 |
| 2026 Q2 | 0.13 | −2.03 | −1.90 |
| 2026 Q1 | −0.73 | −0.07 | −0.79 |
| 2025 Q4 | 8.70 | 0.08 | 8.77 |
| 2025 Q3 | 2.56 | −0.12 | 2.44 |
| 2025 Q2 | 10.00 | −0.02 | 9.98 |
| 2025 Q1 | 0.15 | −0.06 | 0.09 |
| 2024 Q4 | 7.40 | −0.28 | 7.12 |
| 2024 Q3 | 0.48 | −0.17 | 0.31 |
| 2024 Q2 | 6.59 | −0.08 | 6.51 |
| 2024 Q1 | 2.81 | −0.05 | 2.77 |
| 2023 Q4 | −4.82 | −0.02 | −4.84 |
| 2023 Q3 | 3.82 | −0.01 | 3.81 |
| 2023 Q2 | 9.45 | −2.59 | 6.85 |
| 2023 Q1 | 1.26 | −0.01 | 1.24 |
| 2022 Q4 | −1.81 | −0.01 | −1.82 |
| 2022 Q3 | −4.74 | −0.03 | −4.77 |
| 2022 Q2 | 6.51 | −0.01 | 6.50 |
| 2022 Q1 | 0.38 | −0.01 | 0.37 |
| 2021 Q4 | 1.68 | −0.06 | 1.62 |
財經資料來源：FinLab