永邑-KY

2939上市

24.05−0.50−2.04%收盤・資料日 2026-11-06

償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q233.62%931.41%835.29%−16.0 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	33.62%	931.41%	835.29%	−16.0
2026 Q1	31.75%	>999%	>999%	−17.8
2025 Q4	30.95%	>999%	>999%	−61.8
2025 Q3	30.08%	>999%	>999%	−17.7
2025 Q2	29.68%	>999%	>999%	−155.6
2025 Q1	27.36%	>999%	>999%	−21.1
2024 Q4	26.61%	>999%	>999%	−9.6
2024 Q3	27.15%	>999%	>999%	−62.8
2024 Q2	26.01%	>999%	>999%	−116.5
2024 Q1	16.95%	>999%	>999%	80.9
2023 Q4	7.51%	>999%	>999%	−278.7
2023 Q3	10.97%	>999%	>999%	47.6
2023 Q2	10.49%	>999%	>999%	−90.4
2023 Q1	12.40%	858.05%	822.72%	−77.9
2022 Q4	12.48%	921.41%	907.24%	14.1
2022 Q3	15.80%	737.25%	724.62%	3.8
2022 Q2	24.07%	453.08%	438.22%	11.0
2022 Q1	21.87%	516.07%	498.06%	36.9
2021 Q4	25.50%	431.35%	392.70%	−13.3
2021 Q3	27.11%	431.61%	401.01%	11.0

2026 Q266.5 天89.5 天37.7 天155.9 天118.2 天

週轉天數（天）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	66.5	89.5	37.7	155.9	118.2
2026 Q1	57.2	80.3	11.5	137.5	126.0
2025 Q4	53.8	108.2	4.5	162.0	157.6
2025 Q3	62.5	140.1	9.9	202.7	192.7
2025 Q2	61.0	99.5	23.7	160.6	136.8
2025 Q1	45.4	47.7	17.9	93.2	75.3
2024 Q4	31.6	24.6	9.9	56.2	46.3
2024 Q3	45.0	28.9	18.6	73.9	55.3
2024 Q2	29.9	20.5	21.6	50.4	28.8
2024 Q1	73.8	9.5	13.8	83.2	69.5
2023 Q4	80.0	5.0	13.5	85.0	71.5
2023 Q3	116.7	10.6	20.6	127.3	106.7
2023 Q2	130.2	18.8	21.8	149.0	127.2
2023 Q1	211.7	21.8	32.5	233.4	201.0
2022 Q4	55.8	3.6	12.7	59.4	46.7
2022 Q3	144.7	19.6	69.6	164.3	94.8
2022 Q2	93.1	12.3	36.8	105.4	68.6
2022 Q1	120.5	33.3	54.8	153.8	99.0
2021 Q4	77.9	26.3	39.9	104.2	64.3
2021 Q3	54.2	18.5	32.1	72.7	40.6

2026 Q2−0.03 億元0.00 億元−0.03 億元

單季現金流（億元）

21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	−0.03	0.00	−0.03
2026 Q1	−0.03	0.00	−0.03
2025 Q4	0.38	0.00	0.38
2025 Q3	−0.55	0.00	−0.55
2025 Q2	−1.59	−0.04	−1.63
2025 Q1	−0.26	−0.01	−0.27
2024 Q4	−0.21	−0.01	−0.22
2024 Q3	−0.73	−0.12	−0.85
2024 Q2	−0.34	−0.01	−0.35
2024 Q1	0.70	−1.16	−0.47
2023 Q4	−0.33	0.21	−0.12
2023 Q3	0.55	−0.14	0.41
2023 Q2	0.11	0.00	0.11
2023 Q1	0.46	−0.11	0.35
2022 Q4	−0.64	0.00	−0.64
2022 Q3	0.48	0.00	0.48
2022 Q2	1.11	−0.11	1.00
2022 Q1	0.47	−0.01	0.46
2021 Q4	0.02	−0.20	−0.18
2021 Q3	−0.46	−0.01	−0.47