燦星旅
271917.55+0.25+1.45%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q329.16%220.34%220.34%129.8 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 29.16% | 220.34% | 220.34% | 129.8 |
| 2026 Q2 | 27.38% | 270.06% | 270.06% | −25.8 |
| 2026 Q1 | 32.17% | 247.63% | 247.63% | 102.9 |
| 2025 Q4 | 34.79% | 225.37% | 225.37% | 39.0 |
| 2025 Q3 | 36.36% | 219.00% | 219.00% | −20.8 |
| 2025 Q2 | 37.72% | 214.52% | 214.52% | −48.2 |
| 2025 Q1 | 38.34% | 213.33% | 213.33% | 19.8 |
| 2024 Q4 | 39.21% | 208.79% | 208.79% | −66.1 |
| 2024 Q3 | 38.02% | 210.29% | 210.29% | 6.8 |
| 2024 Q2 | 42.09% | 190.94% | 190.94% | 137.1 |
| 2024 Q1 | 35.76% | 257.75% | 257.75% | 40.8 |
| 2023 Q4 | 36.04% | 257.11% | 257.11% | 130.9 |
| 2023 Q3 | 30.69% | 374.50% | 374.47% | 32.7 |
| 2023 Q2 | 33.14% | 338.03% | 338.00% | −13.7 |
| 2023 Q1 | 26.00% | 477.65% | 477.59% | 3.5 |
| 2022 Q4 | 22.47% | 730.04% | 729.95% | −27.1 |
| 2022 Q3 | 31.59% | 732.61% | 732.52% | −13.1 |
| 2022 Q2 | 87.22% | 158.82% | 158.67% | −12.1 |
| 2022 Q1 | 81.55% | 186.06% | 170.44% | −12.1 |
| 2021 Q4 | 78.17% | 196.72% | 195.05% | −4.7 |
經營效率單位：天
2026 Q32.6 天—35.0 天——
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2.6 | — | 35.0 | — | — |
| 2026 Q2 | 2.1 | — | 39.0 | — | — |
| 2026 Q1 | 1.5 | — | 23.5 | — | — |
| 2025 Q4 | 2.3 | — | 24.8 | — | — |
| 2025 Q3 | 2.7 | — | 25.5 | — | — |
| 2025 Q2 | 2.3 | — | 28.7 | — | — |
| 2025 Q1 | 1.9 | — | 20.9 | — | — |
| 2024 Q4 | 2.9 | — | 20.6 | — | — |
| 2024 Q3 | 2.8 | — | 16.1 | — | — |
| 2024 Q2 | 4.8 | — | 16.9 | — | — |
| 2024 Q1 | 3.4 | — | 9.6 | — | — |
| 2023 Q4 | 5.0 | 0.0 | 9.3 | 5.0 | −4.3 |
| 2023 Q3 | 4.1 | 0.0 | 5.5 | 4.1 | −1.4 |
| 2023 Q2 | 4.0 | 0.0 | 6.5 | 4.0 | −2.5 |
| 2023 Q1 | 7.7 | 0.0 | 13.7 | 7.8 | −5.9 |
| 2022 Q4 | 23.2 | 0.1 | 37.3 | 23.3 | −14.0 |
| 2022 Q3 | 33.4 | 0.4 | 105.0 | 33.8 | −71.1 |
| 2022 Q2 | 4.4 | 0.6 | 62.5 | 4.9 | −57.6 |
| 2022 Q1 | 8.9 | 3.9 | 101.0 | 12.9 | −88.1 |
| 2021 Q4 | 5.7 | 3.9 | 110.8 | 9.6 | −101.3 |
現金流單位：億元
2026 Q30.49 億元0.00 億元0.48 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.49 | 0.00 | 0.48 |
| 2026 Q2 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2026 Q1 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2025 Q4 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2025 Q3 | −0.13 | 0.00 | −0.13 |
| 2025 Q2 | −0.13 | 0.00 | −0.13 |
| 2025 Q1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 2024 Q4 | −1.24 | −0.03 | −1.28 |
| 2024 Q3 | −0.01 | −0.01 | −0.01 |
| 2024 Q2 | 0.06 | −0.01 | 0.05 |
| 2024 Q1 | 0.71 | −0.04 | 0.68 |
| 2023 Q4 | −0.06 | −0.08 | −0.13 |
| 2023 Q3 | 0.42 | −0.01 | 0.40 |
| 2023 Q2 | 0.01 | −0.01 | 0.00 |
| 2023 Q1 | −0.01 | −0.01 | −0.01 |
| 2022 Q4 | 0.22 | −0.01 | 0.22 |
| 2022 Q3 | −0.24 | 0.00 | −0.24 |
| 2022 Q2 | −0.09 | — | −0.09 |
| 2022 Q1 | −0.17 | — | −0.17 |
| 2021 Q4 | −0.01 | 0.00 | −0.01 |