第一店
270611.90−0.20−1.65%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2
2026 Q214.62%>999%992.30%261.3 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14.62% | >999% | 992.30% | 261.3 |
| 2026 Q1 | 13.36% | >999% | >999% | 167.7 |
| 2025 Q4 | 13.18% | >999% | >999% | 116.4 |
| 2025 Q3 | 14.59% | >999% | >999% | 267.8 |
| 2025 Q2 | 14.96% | 967.63% | 959.62% | 241.1 |
| 2025 Q1 | 13.46% | >999% | >999% | 149.9 |
| 2024 Q4 | 13.29% | >999% | >999% | 26.7 |
| 2024 Q3 | 14.50% | >999% | 987.74% | 350.0 |
| 2024 Q2 | 14.66% | 931.02% | 924.09% | 280.9 |
| 2024 Q1 | 13.55% | >999% | >999% | 60.0 |
| 2023 Q4 | 13.34% | >999% | >999% | 184.3 |
| 2023 Q3 | 14.74% | 931.87% | 918.76% | 347.1 |
| 2023 Q2 | 14.37% | 930.47% | 925.23% | 223.7 |
| 2023 Q1 | 13.21% | >999% | >999% | 87.2 |
| 2022 Q4 | 13.20% | >999% | >999% | 145.2 |
| 2022 Q3 | 14.07% | >999% | >999% | 599.8 |
| 2022 Q2 | 14.31% | >999% | >999% | 645.7 |
| 2022 Q1 | 13.76% | >999% | >999% | 166.9 |
| 2021 Q4 | 13.94% | >999% | >999% | 53.1 |
| 2021 Q3 | 14.54% | >999% | >999% | 273.6 |
經營效率單位：天
2026 Q22.0 天586.5 天
週轉天數（天）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 應付帳款週轉天數 |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2.0 | 586.5 |
| 2026 Q1 | 2.8 | 648.5 |
| 2025 Q4 | 2.0 | 646.9 |
| 2025 Q3 | 1.2 | 630.2 |
| 2025 Q2 | 2.9 | 660.3 |
| 2025 Q1 | 3.7 | 683.1 |
| 2024 Q4 | 2.8 | 647.5 |
| 2024 Q3 | 2.5 | 653.7 |
| 2024 Q2 | 4.6 | 686.9 |
| 2024 Q1 | 5.6 | 728.2 |
| 2023 Q4 | 5.0 | 651.1 |
| 2023 Q3 | 4.3 | 595.5 |
| 2023 Q2 | 2.8 | 579.1 |
| 2023 Q1 | 1.8 | 717.6 |
| 2022 Q4 | 1.0 | 694.1 |
| 2022 Q3 | 0.5 | 709.8 |
| 2022 Q2 | 0.4 | 776.7 |
| 2022 Q1 | 0.7 | 878.0 |
| 2021 Q4 | 0.6 | 710.0 |
| 2021 Q3 | 0.3 | 639.0 |
現金流單位：萬元
2026 Q26,907 萬元−297 萬元6,610 萬元
單季現金流（萬元）
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6,907 | −297 | 6,610 |
| 2026 Q1 | 6,473 | −111 | 6,362 |
| 2025 Q4 | 5,634 | −248 | 5,386 |
| 2025 Q3 | 7,415 | −127 | 7,288 |
| 2025 Q2 | 6,635 | −544 | 6,091 |
| 2025 Q1 | 6,350 | −52 | 6,298 |
| 2024 Q4 | 7,619 | −175 | 7,443 |
| 2024 Q3 | 3,888 | −15 | 3,873 |
| 2024 Q2 | 6,405 | −13 | 6,392 |
| 2024 Q1 | 5,884 | −2 | 5,883 |
| 2023 Q4 | 7,838 | −186 | 7,653 |
| 2023 Q3 | 2,639 | −28 | 2,611 |
| 2023 Q2 | 6,888 | −8 | 6,880 |
| 2023 Q1 | 6,037 | −1 | 6,036 |
| 2022 Q4 | 4,371 | −21 | 4,351 |
| 2022 Q3 | 5,191 | 0 | 5,191 |
| 2022 Q2 | 5,503 | 0 | 5,503 |
| 2022 Q1 | 3,671 | 0 | 3,671 |
| 2021 Q4 | 5,792 | −6 | 5,786 |
| 2021 Q3 | 2,220 | −9 | 2,211 |