神腦
245027.55−0.30−1.08%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q345.36%168.54%109.18%22.6 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 45.36% | 168.54% | 109.18% | 22.6 |
| 2026 Q2 | 42.18% | 178.91% | 117.83% | 22.9 |
| 2026 Q1 | 45.77% | 159.98% | 95.37% | 24.8 |
| 2025 Q4 | 39.69% | 182.64% | 122.15% | 45.7 |
| 2025 Q3 | 42.34% | 171.64% | 110.11% | 24.0 |
| 2025 Q2 | 40.38% | 178.42% | 116.50% | 34.8 |
| 2025 Q1 | 38.75% | 181.43% | 103.39% | 44.7 |
| 2024 Q4 | 38.08% | 189.83% | 115.97% | 54.5 |
| 2024 Q3 | 41.23% | 187.77% | 119.55% | 40.4 |
| 2024 Q2 | 40.69% | 189.81% | 128.56% | 36.9 |
| 2024 Q1 | 42.16% | 181.09% | 116.01% | 55.0 |
| 2023 Q4 | 34.66% | 221.72% | 140.28% | 55.2 |
| 2023 Q3 | 43.30% | 180.09% | 115.60% | 88.1 |
| 2023 Q2 | 40.43% | 190.50% | 130.38% | 64.7 |
| 2023 Q1 | 40.62% | 186.54% | 105.17% | 75.6 |
| 2022 Q4 | 39.58% | 196.96% | 119.16% | 89.1 |
| 2022 Q3 | 40.50% | 191.70% | 117.57% | 99.3 |
| 2022 Q2 | 40.41% | 191.85% | 120.59% | 74.4 |
| 2022 Q1 | 46.23% | 165.56% | 102.57% | 106.3 |
| 2021 Q4 | 44.62% | 175.73% | 115.21% | 114.5 |
經營效率單位：天
2026 Q314.1 天26.9 天26.2 天41.0 天14.8 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 14.1 | 26.9 | 26.2 | 41.0 | 14.8 |
| 2026 Q2 | 12.4 | 32.1 | 29.9 | 44.5 | 14.6 |
| 2026 Q1 | 12.5 | 31.3 | 29.8 | 43.9 | 14.1 |
| 2025 Q4 | 11.7 | 24.0 | 21.1 | 35.7 | 14.6 |
| 2025 Q3 | 11.1 | 31.7 | 28.6 | 42.8 | 14.2 |
| 2025 Q2 | 7.6 | 35.3 | 27.7 | 42.9 | 15.2 |
| 2025 Q1 | 7.4 | 35.7 | 26.4 | 43.1 | 16.7 |
| 2024 Q4 | 7.1 | 30.0 | 26.5 | 37.1 | 10.6 |
| 2024 Q3 | 7.4 | 32.3 | 29.4 | 39.6 | 10.2 |
| 2024 Q2 | 7.5 | 33.4 | 28.8 | 40.9 | 12.0 |
| 2024 Q1 | 7.5 | 30.9 | 24.0 | 38.4 | 14.4 |
| 2023 Q4 | 8.8 | 31.3 | 28.7 | 40.2 | 11.5 |
| 2023 Q3 | 10.1 | 32.9 | 33.5 | 43.0 | 9.5 |
| 2023 Q2 | 9.8 | 36.4 | 27.6 | 46.2 | 18.6 |
| 2023 Q1 | 10.0 | 35.2 | 26.2 | 45.2 | 19.0 |
| 2022 Q4 | 11.0 | 32.5 | 27.7 | 43.4 | 15.7 |
| 2022 Q3 | 11.2 | 34.3 | 26.8 | 45.5 | 18.6 |
| 2022 Q2 | 11.1 | 39.2 | 31.5 | 50.3 | 18.9 |
| 2022 Q1 | 10.3 | 35.1 | 34.8 | 45.4 | 10.6 |
| 2021 Q4 | 9.9 | 27.4 | 33.2 | 37.3 | 4.0 |
現金流單位：億元
2026 Q38.49 億元−0.06 億元8.43 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.49 | −0.06 | 8.43 |
| 2026 Q2 | −2.22 | −0.10 | −2.32 |
| 2026 Q1 | 3.56 | −0.02 | 3.54 |
| 2025 Q4 | 2.84 | −0.07 | 2.77 |
| 2025 Q3 | −3.75 | −0.16 | −3.91 |
| 2025 Q2 | 8.74 | −0.07 | 8.67 |
| 2025 Q1 | −3.24 | −0.09 | −3.33 |
| 2024 Q4 | −1.09 | −0.08 | −1.17 |
| 2024 Q3 | 2.81 | −0.12 | 2.69 |
| 2024 Q2 | 4.18 | −0.09 | 4.09 |
| 2024 Q1 | 3.30 | −0.03 | 3.27 |
| 2023 Q4 | −3.12 | −0.11 | −3.23 |
| 2023 Q3 | 6.53 | −0.15 | 6.39 |
| 2023 Q2 | 13.34 | −0.09 | 13.26 |
| 2023 Q1 | −5.08 | −0.08 | −5.16 |
| 2022 Q4 | 1.14 | −0.10 | 1.05 |
| 2022 Q3 | 3.74 | −0.11 | 3.63 |
| 2022 Q2 | −0.86 | −0.05 | −0.91 |
| 2022 Q1 | −7.09 | −0.10 | −7.19 |
| 2021 Q4 | −0.27 | −0.07 | −0.33 |