新鋼
203215.80−0.65−3.95%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q3
2026 Q316.82%551.50%363.79%44.9 倍
負債比率（%）
流動比率、速動比率（%）
利息保障倍數（倍）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 16.82% | 551.50% | 363.79% | 44.9 |
| 2026 Q2 | 23.55% | 348.22% | 229.86% | 56.7 |
| 2026 Q1 | 25.07% | 315.33% | 219.60% | 137.7 |
| 2025 Q4 | 19.03% | 459.86% | 310.42% | 41.9 |
| 2025 Q3 | 20.60% | 418.93% | 248.24% | 51.8 |
| 2025 Q2 | 20.85% | 411.82% | 244.66% | −24.0 |
| 2025 Q1 | 19.39% | 480.85% | 291.45% | 92.6 |
| 2024 Q4 | 12.91% | >999% | 722.09% | 135.2 |
| 2024 Q3 | 13.31% | >999% | 702.75% | −6.0 |
| 2024 Q2 | 12.10% | >999% | 929.55% | 181.8 |
| 2024 Q1 | 13.11% | >999% | 807.65% | 113.6 |
| 2023 Q4 | 12.25% | >999% | >999% | −85.4 |
| 2023 Q3 | 12.22% | >999% | 972.34% | 96.3 |
| 2023 Q2 | 13.15% | >999% | 866.53% | −120.2 |
| 2023 Q1 | 16.73% | 674.78% | 472.58% | −58.3 |
| 2022 Q4 | 11.42% | >999% | >999% | 110.2 |
| 2022 Q3 | 14.16% | >999% | 818.50% | 122.6 |
| 2022 Q2 | 19.04% | 558.13% | 347.01% | −412.7 |
| 2022 Q1 | 22.35% | 437.21% | 320.47% | 362.4 |
| 2021 Q4 | 19.02% | 561.08% | 373.36% | −8.5 |
經營效率單位：天
2026 Q380.0 天52.9 天4.3 天132.9 天128.6 天
週轉天數（天）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 80.0 | 52.9 | 4.3 | 132.9 | 128.6 |
| 2026 Q2 | 72.1 | 52.6 | 5.2 | 124.7 | 119.5 |
| 2026 Q1 | 74.0 | 55.0 | 6.3 | 128.9 | 122.7 |
| 2025 Q4 | 82.6 | 63.6 | 5.3 | 146.2 | 140.9 |
| 2025 Q3 | 72.3 | 60.5 | 6.7 | 132.8 | 126.1 |
| 2025 Q2 | 79.8 | 58.7 | 7.8 | 138.6 | 130.8 |
| 2025 Q1 | 79.5 | 52.2 | 5.4 | 131.7 | 126.3 |
| 2024 Q4 | 69.6 | 40.5 | 3.9 | 110.1 | 106.1 |
| 2024 Q3 | 75.3 | 43.0 | 4.4 | 118.2 | 113.8 |
| 2024 Q2 | 74.8 | 39.9 | 3.8 | 114.7 | 110.9 |
| 2024 Q1 | 81.6 | 37.8 | 3.9 | 119.4 | 115.5 |
| 2023 Q4 | 77.7 | 35.0 | 3.2 | 112.7 | 109.5 |
| 2023 Q3 | 75.4 | 38.5 | 3.8 | 113.9 | 110.1 |
| 2023 Q2 | 79.2 | 44.3 | 3.9 | 123.5 | 119.6 |
| 2023 Q1 | 78.7 | 40.7 | 2.8 | 119.4 | 116.6 |
| 2022 Q4 | 82.0 | 34.0 | 3.2 | 116.0 | 112.9 |
| 2022 Q3 | 73.9 | 43.6 | 3.0 | 117.5 | 114.5 |
| 2022 Q2 | 82.3 | 49.5 | 3.8 | 131.8 | 127.9 |
| 2022 Q1 | 65.5 | 41.8 | 3.9 | 107.3 | 103.4 |
| 2021 Q4 | 71.9 | 45.3 | 5.8 | 117.2 | 111.4 |
現金流單位：億元
2026 Q31.07 億元0.00 億元1.07 億元
單季現金流（億元）
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 2026 Q2 | −0.84 | −0.01 | −0.85 |
| 2026 Q1 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2025 Q4 | 1.81 | −0.01 | 1.80 |
| 2025 Q3 | −0.12 | 0.00 | −0.12 |
| 2025 Q2 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2025 Q1 | −1.09 | 0.00 | −1.09 |
| 2024 Q4 | −0.49 | 0.00 | −0.49 |
| 2024 Q3 | −0.14 | −0.01 | −0.14 |
| 2024 Q2 | −0.54 | −0.04 | −0.58 |
| 2024 Q1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 2023 Q4 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 2023 Q3 | −0.45 | 0.00 | −0.46 |
| 2023 Q2 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2023 Q1 | −0.41 | 0.00 | −0.41 |
| 2022 Q4 | −0.13 | 0.00 | −0.13 |
| 2022 Q3 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| 2022 Q2 | −0.52 | 0.00 | −0.52 |
| 2022 Q1 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2021 Q4 | −2.16 | 0.00 | −2.16 |