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1780上櫃

23.75−0.20−0.84%收盤・資料日 2026-11-06

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償債能力單位：%（利息保障倍數：倍）；資料到 2026 Q2

2026 Q240.72%189.58%138.19%12.9 倍

負債比率（%）

流動比率、速動比率（%）

利息保障倍數（倍）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	負債比率	流動比率	速動比率	利息保障倍數
2026 Q2	40.72%	189.58%	138.19%	12.9
2026 Q1	41.59%	178.85%	117.64%	16.7
2025 Q4	40.98%	190.17%	124.17%	17.0
2025 Q3	48.40%	161.14%	112.09%	18.5
2025 Q2	51.77%	150.83%	105.72%	−11.7
2025 Q1	45.90%	173.43%	120.46%	19.4
2024 Q4	47.03%	166.94%	112.44%	6.4
2024 Q2	47.10%	165.95%	107.02%	14.9
2023 Q4	43.78%	175.80%	101.15%	8.2
2023 Q2	49.03%	159.18%	96.58%	12.6
2022 Q4	45.78%	171.55%	102.48%	18.4
2022 Q2	52.66%	150.34%	101.49%	15.0
2021 Q4	55.70%	132.58%	93.11%	0.8

2026 Q257.4 天309.1 天22.7 天366.5 天343.8 天

週轉天數（天）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	應收帳款週轉天數	存貨週轉天數	應付帳款週轉天數	營業週期	現金轉換循環
2026 Q2	57.4	309.1	22.7	366.5	343.8
2026 Q1	56.4	306.0	21.7	362.4	340.7
2025 Q4	60.1	346.2	19.0	406.4	387.3
2025 Q3	59.1	341.2	19.9	400.2	380.4
2025 Q2	54.8	323.7	18.6	378.5	359.9
2025 Q1	57.1	367.3	18.2	424.4	406.2
2024 Q4	—	192.2	—	—	—
2024 Q2	—	168.2	—	—	—
2023 Q4	—	245.3	—	—	—
2023 Q2	—	220.9	—	—	—
2022 Q4	—	256.9	—	—	—
2022 Q2	—	204.9	—	—	—
2021 Q4	—	231.2	—	—	—

2026 Q20.67 億元−0.08 億元0.59 億元

單季現金流（億元）

21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

期間	營運現金流	資本支出	自由現金流
2026 Q2	0.67	−0.08	0.59
2026 Q1	0.62	−0.12	0.51
2025 Q4	0.87	−0.11	0.76
2025 Q3	0.76	−0.07	0.68
2025 Q2	−0.17	−0.10	−0.28
2025 Q1	0.97	−0.05	0.92
2024 Q4	0.83	−0.16	0.67
2024 Q2	1.62	−0.11	1.51
2023 Q4	0.79	−0.20	0.59
2023 Q2	0.97	−0.28	0.69
2022 Q4	1.15	−0.21	0.94
2022 Q2	0.62	−0.33	0.28
2021 Q4	0.19	−0.22	−0.03

財經資料來源：FinLab